| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 015.00 | 5 240.00 | 1 775.00 | 7 015.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 695.00 | | 86 695.00 | 86 695.00 |
AP Constructions | 328 343.00 | 324 728.00 | 3 615.00 | 328 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 410.00 | 513 213.00 | 13 197.00 | 526 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 380.00 | 457 284.00 | 4 095.00 | 461 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 741.00 | 1 300 465.00 | 113 276.00 | 1 413 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 488 215.00 | 258.00 | 1 487 957.00 | 1 488 215.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 381 061.00 | | 381 061.00 | 381 061.00 |
BT Marchandises | 22 230.00 | | 22 230.00 | 22 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 703.00 | 4 859.00 | 474 844.00 | 479 703.00 |
BZ Autres créances | 41 393.00 | | 41 393.00 | 41 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 448.00 | | 45 448.00 | 45 448.00 |
CF Disponibilités | 261 315.00 | | 261 315.00 | 261 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 614.00 | | 9 614.00 | 9 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 729 688.00 | 5 117.00 | 2 724 571.00 | 2 729 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 143 429.00 | 1 305 582.00 | 2 837 847.00 | 4 143 429.00 |
CU Autres participations | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 031.00 | 282 031.00 | | 282 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 203.00 | 28 203.00 | | 28 203.00 |
DG Autres réserves | 56 978.00 | 56 978.00 | | 56 978.00 |
DH Report à nouveau | 440 062.00 | 392 853.00 | | 440 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 070.00 | 47 209.00 | | 38 070.00 |
DK Provisions réglementées | 1 401.00 | 987.00 | | 1 401.00 |
DL TOTAL (I) | 846 745.00 | 808 261.00 | | 846 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 153 374.00 | 1 114 865.00 | | 1 153 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 624.00 | 1 994.00 | | 2 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 480.00 | 556 160.00 | | 673 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 183.00 | 140 755.00 | | 136 183.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 200.00 | 50 674.00 | | 16 200.00 |
EA Autres dettes | 9 240.00 | 9 870.00 | | 9 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 991 102.00 | 1 874 318.00 | | 1 991 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 837 847.00 | 2 682 579.00 | | 2 837 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 991 102.00 | 1 852 265.00 | | 1 991 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 406 445.00 | | 7 296.00 | 1 406 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 413 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 316 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 210.00 | | 1 500.00 | 92 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 310 405.00 | | 5 728.00 | 1 310 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 831.00 | | 68.00 | 3 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 287 055.00 | 13 410.00 | | 1 287 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 113.00 | 1 127.00 | | 4 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 282 942.00 | 12 283.00 | | 1 282 942.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 987.00 | 458.00 | 44.00 | 987.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 234.00 | 258.00 | 2 234.00 | 2 234.00 |
6T Sur comptes clients | 304.00 | 4 859.00 | 304.00 | 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 539.00 | 5 117.00 | 2 538.00 | 2 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 525.00 | 5 575.00 | 2 582.00 | 3 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 117.00 | 2 538.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 458.00 | 44.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 153 374.00 | 1 153 374.00 | | 1 153 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 480.00 | 673 480.00 | | 673 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 113.00 | 51 113.00 | | 51 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 534.00 | 79 534.00 | | 79 534.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
UX Autres créances clients | 473 329.00 | | | 473 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
VB T. V. A. | 22 826.00 | | | 22 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 746.00 | | | 12 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 614.00 | | | 9 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 710.00 | 530 710.00 | | 530 710.00 |
VW T.V.A. | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 988 478.00 | 1 988 478.00 | | 1 988 478.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 542.00 | 4 044.00 | | 4 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 568.00 | 2 676.00 | | 2 568.00 |
ST Autres comptes | 178 760.00 | 187 612.00 | | 178 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 634.00 | 5 931.00 | | 6 634.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 2 938.00 | 1 599.00 | | 2 938.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 105 278.00 | 107 973.00 | | 105 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 682.00 | 3 781.00 | | 3 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 224.00 | 7 825.00 | | 8 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 712.00 | 163 510.00 | | 149 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 096.00 | 194 458.00 | | 183 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 179.00 | 305 791.00 | | 296 179.00 |