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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 695.00 | | 86 695.00 | 86 695.00 |
AP Constructions | 576 134.00 | 439 294.00 | 136 839.00 | 576 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 353.00 | 510 015.00 | 36 338.00 | 546 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 932.00 | 426 483.00 | 34 449.00 | 460 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 681 279.00 | 1 382 808.00 | 298 471.00 | 1 681 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 271 597.00 | | 1 271 597.00 | 1 271 597.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 244 669.00 | | 244 669.00 | 244 669.00 |
BT Marchandises | 28 484.00 | | 28 484.00 | 28 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 352 536.00 | 356.00 | 352 180.00 | 352 536.00 |
BZ Autres créances | 42 958.00 | | 42 958.00 | 42 958.00 |
CF Disponibilités | 842 804.00 | | 842 804.00 | 842 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 791 398.00 | 356.00 | 2 791 042.00 | 2 791 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 472 677.00 | 1 383 164.00 | 3 089 513.00 | 4 472 677.00 |
CU Autres participations | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 031.00 | 282 031.00 | | 282 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 203.00 | 28 203.00 | | 28 203.00 |
DG Autres réserves | 56 978.00 | 56 978.00 | | 56 978.00 |
DH Report à nouveau | 634 873.00 | 597 619.00 | | 634 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 423.00 | 37 254.00 | | 106 423.00 |
DK Provisions réglementées | | 222.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 108 507.00 | 1 002 307.00 | | 1 108 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 268.00 | 178 702.00 | | 157 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 354 663.00 | 1 341 552.00 | | 1 354 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 333.00 | 2 604.00 | | 6 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 611.00 | 320 364.00 | | 326 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 057.00 | 88 522.00 | | 123 057.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | 11 083.00 | | 9 000.00 |
EA Autres dettes | 4 075.00 | 8 612.00 | | 4 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 981 006.00 | 1 951 439.00 | | 1 981 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 089 513.00 | 2 953 746.00 | | 3 089 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 827.00 | 1 794 249.00 | | 490 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 682 301.00 | | 114 466.00 | 1 682 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 695.00 | 28 794.00 | 1 681 279.00 | 86 695.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 695.00 | | 93 710.00 | 86 695.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 794.00 | 1 583 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 710.00 | | 86 695.00 | 93 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 584 498.00 | | 27 715.00 | 1 584 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 094.00 | | 56.00 | 4 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 345 981.00 | 65 621.00 | 28 794.00 | 1 345 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 817.00 | 198.00 | | 6 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 339 164.00 | 65 423.00 | 28 793.00 | 1 339 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 611.00 | 326 611.00 | | 326 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 057.00 | 123 057.00 | | 123 057.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 358 738.00 | 4 075.00 | 1 354 663.00 | 1 358 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 268.00 | 21 752.00 | 89 283.00 | 157 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403 845.00 | 403 845.00 | | 403 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 845.00 | 403 845.00 | | 403 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 974 672.00 | 484 494.00 | 1 443 946.00 | 1 974 672.00 |