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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 015.00 | 6 817.00 | 198.00 | 7 015.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 695.00 | | 86 695.00 | 86 695.00 |
AP Constructions | 576 134.00 | 397 694.00 | 178 439.00 | 576 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 183.00 | 514 956.00 | 22 228.00 | 537 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 181.00 | 426 514.00 | 44 667.00 | 471 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 682 301.00 | 1 345 981.00 | 336 321.00 | 1 682 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 247 088.00 | | 1 247 088.00 | 1 247 088.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 249 171.00 | | 249 171.00 | 249 171.00 |
BT Marchandises | 26 199.00 | | 26 199.00 | 26 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 978.00 | 3 226.00 | 409 753.00 | 412 978.00 |
BZ Autres créances | 27 782.00 | | 27 782.00 | 27 782.00 |
CF Disponibilités | 649 532.00 | | 649 532.00 | 649 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 620 651.00 | 3 226.00 | 2 617 425.00 | 2 620 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 302 952.00 | 1 349 206.00 | 2 953 746.00 | 4 302 952.00 |
CU Autres participations | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 031.00 | 282 031.00 | | 282 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 203.00 | 28 203.00 | | 28 203.00 |
DG Autres réserves | 56 978.00 | 56 978.00 | | 56 978.00 |
DH Report à nouveau | 597 619.00 | 551 846.00 | | 597 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 254.00 | 45 773.00 | | 37 254.00 |
DK Provisions réglementées | 222.00 | 601.00 | | 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 307.00 | 965 432.00 | | 1 002 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 702.00 | 199 887.00 | | 178 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 341 552.00 | 1 288 685.00 | | 1 341 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 364.00 | 492 903.00 | | 320 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 522.00 | 101 917.00 | | 88 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 083.00 | 13 536.00 | | 11 083.00 |
EA Autres dettes | 8 612.00 | 73 442.00 | | 8 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 951 439.00 | 2 170 369.00 | | 1 951 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 953 746.00 | 3 135 801.00 | | 2 953 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 794 249.00 | 1 991 754.00 | | 1 794 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 334 440.00 | 54 202.00 | 42 662.00 | 1 334 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 517.00 | 300.00 | | 6 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 327 923.00 | 53 902.00 | 42 662.00 | 1 327 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 601.00 | | 379.00 | 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 364.00 | 320 364.00 | | 320 364.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 702.00 | 21 511.00 | 88 245.00 | 178 702.00 |
VI Groupe et associés | 1 350 164.00 | 1 350 164.00 | | 1 350 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 522.00 | 88 522.00 | | 88 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447 602.00 | 447 602.00 | | 447 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 602.00 | 447 602.00 | | 447 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 948 835.00 | 1 791 644.00 | 88 245.00 | 1 948 835.00 |