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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 015.00 | 6 217.00 | 798.00 | 7 015.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 695.00 | | 86 695.00 | 86 695.00 |
AP Constructions | 336 961.00 | 328 203.00 | 8 759.00 | 336 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 114.00 | 524 665.00 | 6 449.00 | 531 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 328.00 | 460 452.00 | 6 877.00 | 467 328.00 |
AV Immobilisations en cours | 189 468.00 | | 189 468.00 | 189 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 622 620.00 | 1 319 536.00 | 303 084.00 | 1 622 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 428 098.00 | 300.00 | 1 427 798.00 | 1 428 098.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 284 541.00 | | 284 541.00 | 284 541.00 |
BT Marchandises | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 217.00 | 7 311.00 | 428 906.00 | 436 217.00 |
BZ Autres créances | 86 556.00 | | 86 556.00 | 86 556.00 |
CF Disponibilités | 506 429.00 | | 506 429.00 | 506 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 039.00 | | 10 039.00 | 10 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 779 281.00 | 7 611.00 | 2 771 670.00 | 2 779 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 401 901.00 | 1 327 147.00 | 3 074 754.00 | 4 401 901.00 |
CU Autres participations | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 031.00 | 282 031.00 | | 282 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 203.00 | 28 203.00 | | 28 203.00 |
DG Autres réserves | 56 978.00 | 56 978.00 | | 56 978.00 |
DH Report à nouveau | 514 136.00 | 478 132.00 | | 514 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 710.00 | 36 004.00 | | 37 710.00 |
DK Provisions réglementées | 955.00 | 1 269.00 | | 955.00 |
DL TOTAL (I) | 920 013.00 | 882 616.00 | | 920 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 300.00 | | | 190 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 245 748.00 | 1 196 485.00 | | 1 245 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 333.00 | 121.00 | | 4 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 285.00 | 591 890.00 | | 460 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 823.00 | 132 454.00 | | 125 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 177.00 | | | 125 177.00 |
EA Autres dettes | 3 076.00 | 9 154.00 | | 3 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 154 741.00 | 1 930 103.00 | | 2 154 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 074 754.00 | 2 812 720.00 | | 3 074 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 982 485.00 | 1 930 103.00 | | 1 982 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 417 871.00 | | 204 749.00 | 1 417 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 622 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 524 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 710.00 | | | 93 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320 193.00 | | 204 679.00 | 1 320 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 968.00 | | 70.00 | 3 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 310 594.00 | 8 942.00 | | 1 310 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 917.00 | 300.00 | | 5 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 304 677.00 | 8 642.00 | | 1 304 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 269.00 | | 314.00 | 1 269.00 |
6N Sur stocks et en cours | 258.00 | 300.00 | 258.00 | 258.00 |
6T Sur comptes clients | 6 844.00 | 4 487.00 | 4 020.00 | 6 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 102.00 | 4 787.00 | 4 278.00 | 7 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 370.00 | 4 787.00 | 4 592.00 | 8 370.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 245 748.00 | 1 245 748.00 | | 1 245 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 285.00 | 460 285.00 | | 460 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 778.00 | 54 778.00 | | 54 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 488.00 | 67 488.00 | | 67 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 177.00 | 125 177.00 | | 125 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
UX Autres créances clients | 426 875.00 | 426 875.00 | | 426 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
VB T. V. A. | 60 915.00 | 60 915.00 | | 60 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 300.00 | 18 044.00 | 74 325.00 | 190 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 300.00 | | | 190 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 891.00 | 15 891.00 | | 15 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 812.00 | 532 812.00 | | 532 812.00 |
VW T.V.A. | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 150 408.00 | 1 978 153.00 | 74 325.00 | 2 150 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 942.00 | 5 079.00 | | 4 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 087.00 | 3 051.00 | | 3 087.00 |
ST Autres comptes | 195 582.00 | 186 293.00 | | 195 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 032.00 | 6 050.00 | | 6 032.00 |
YT Sous‐traitance | 2 778.00 | 3 567.00 | | 2 778.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 121 576.00 | 106 762.00 | | 121 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 604.00 | 3 743.00 | | 3 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 546.00 | 8 822.00 | | 8 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 019.00 | 154 149.00 | | 145 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 377.00 | 196 210.00 | | 173 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 055.00 | 305 722.00 | | 329 055.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |