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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 015.00 | 6 517.00 | 498.00 | 7 015.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 695.00 | | 86 695.00 | 86 695.00 |
AP Constructions | 576 134.00 | 356 095.00 | 220 039.00 | 576 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 028.00 | 512 422.00 | 16 606.00 | 529 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 942.00 | 459 406.00 | 8 535.00 | 467 942.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 670 851.00 | 1 334 440.00 | 336 412.00 | 1 670 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 407 507.00 | | 1 407 507.00 | 1 407 507.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 244 527.00 | | 244 527.00 | 244 527.00 |
BT Marchandises | 23 478.00 | | 23 478.00 | 23 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 515 611.00 | 38 372.00 | 477 239.00 | 515 611.00 |
BZ Autres créances | 40 531.00 | | 40 531.00 | 40 531.00 |
CF Disponibilités | 598 594.00 | | 598 594.00 | 598 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 837 761.00 | 38 372.00 | 2 799 390.00 | 2 837 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 508 613.00 | 1 372 812.00 | 3 135 801.00 | 4 508 613.00 |
CU Autres participations | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 031.00 | 282 031.00 | | 282 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 203.00 | 28 203.00 | | 28 203.00 |
DG Autres réserves | 56 978.00 | 56 978.00 | | 56 978.00 |
DH Report à nouveau | 551 846.00 | 514 136.00 | | 551 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 773.00 | 37 710.00 | | 45 773.00 |
DK Provisions réglementées | 601.00 | 955.00 | | 601.00 |
DL TOTAL (I) | 965 432.00 | 920 013.00 | | 965 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 887.00 | 190 300.00 | | 199 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 288 685.00 | 1 245 748.00 | | 1 288 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 333.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 903.00 | 460 285.00 | | 492 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 917.00 | 125 823.00 | | 101 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 536.00 | 125 177.00 | | 13 536.00 |
EA Autres dettes | 73 442.00 | 3 076.00 | | 73 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 170 369.00 | 2 154 741.00 | | 2 170 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 135 801.00 | 3 074 754.00 | | 3 135 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 991 754.00 | 1 982 485.00 | | 1 991 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 319 536.00 | 35 798.00 | 20 894.00 | 1 319 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 217.00 | 300.00 | | 6 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 313 320.00 | 35 498.00 | 20 894.00 | 1 313 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 903.00 | 492 903.00 | | 492 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 917.00 | 101 917.00 | | 101 917.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 536.00 | 13 536.00 | | 13 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 362 127.00 | 1 362 127.00 | | 1 362 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 887.00 | 21 272.00 | 87 219.00 | 199 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563 656.00 | 563 656.00 | | 563 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 656.00 | 563 656.00 | | 563 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 170 369.00 | 1 991 754.00 | 87 219.00 | 2 170 369.00 |