| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 015.00 | 5 917.00 | 1 098.00 | 7 015.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 695.00 | | 86 695.00 | 86 695.00 |
AP Constructions | 329 253.00 | 327 365.00 | 1 888.00 | 329 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 484.00 | 519 477.00 | 10 008.00 | 529 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 456.00 | 457 835.00 | 3 620.00 | 461 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 871.00 | 1 310 594.00 | 107 277.00 | 1 417 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 403 992.00 | 258.00 | 1 403 734.00 | 1 403 992.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 398 352.00 | | 398 352.00 | 398 352.00 |
BT Marchandises | 22 269.00 | | 22 269.00 | 22 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 563.00 | 6 844.00 | 425 719.00 | 432 563.00 |
BZ Autres créances | 64 972.00 | | 64 972.00 | 64 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 376 076.00 | | 376 076.00 | 376 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 369.00 | | 9 369.00 | 9 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 712 544.00 | 7 102.00 | 2 705 443.00 | 2 712 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 130 415.00 | 1 317 695.00 | 2 812 720.00 | 4 130 415.00 |
CU Autres participations | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 031.00 | 282 031.00 | | 282 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 203.00 | 28 203.00 | | 28 203.00 |
DG Autres réserves | 56 978.00 | 56 978.00 | | 56 978.00 |
DH Report à nouveau | 478 132.00 | 440 062.00 | | 478 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 004.00 | 38 070.00 | | 36 004.00 |
DK Provisions réglementées | 1 269.00 | 1 401.00 | | 1 269.00 |
DL TOTAL (I) | 882 616.00 | 846 745.00 | | 882 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 196 485.00 | 1 153 374.00 | | 1 196 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121.00 | 2 624.00 | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 890.00 | 673 480.00 | | 591 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 454.00 | 136 183.00 | | 132 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 200.00 | | |
EA Autres dettes | 9 154.00 | 9 240.00 | | 9 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 930 103.00 | 1 991 102.00 | | 1 930 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 812 720.00 | 2 837 847.00 | | 2 812 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 930 103.00 | 1 991 102.00 | | 1 930 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 413 741.00 | | 30 783.00 | 1 413 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 654.00 | 1 417 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 109.00 | 93 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 545.00 | 1 320 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 710.00 | | 25 109.00 | 93 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 316 133.00 | | 5 605.00 | 1 316 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 899.00 | | 69.00 | 3 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 300 465.00 | 11 673.00 | 1 545.00 | 1 300 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 240.00 | 677.00 | | 5 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 295 225.00 | 10 997.00 | 1 545.00 | 1 295 225.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 401.00 | | 133.00 | 1 401.00 |
6N Sur stocks et en cours | 258.00 | | | 258.00 |
6T Sur comptes clients | 4 859.00 | 3 299.00 | 1 314.00 | 4 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 117.00 | 3 299.00 | 1 314.00 | 5 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 518.00 | 3 299.00 | 1 447.00 | 6 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 299.00 | 1 314.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 133.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 196 485.00 | 1 196 485.00 | | 1 196 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 890.00 | 591 890.00 | | 591 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 863.00 | 51 863.00 | | 51 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 462.00 | 78 462.00 | | 78 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
UX Autres créances clients | 423 898.00 | | | 423 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
VB T. V. A. | 24 579.00 | | | 24 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 937.00 | | | 10 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 456.00 | | | 29 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 904.00 | 506 904.00 | | 506 904.00 |
VW T.V.A. | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 929 982.00 | 1 929 982.00 | | 1 929 982.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 079.00 | 4 542.00 | | 5 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 051.00 | 2 568.00 | | 3 051.00 |
ST Autres comptes | 186 293.00 | 178 760.00 | | 186 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 050.00 | 6 634.00 | | 6 050.00 |
YT Sous‐traitance | 3 567.00 | 2 938.00 | | 3 567.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 106 762.00 | 105 278.00 | | 106 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 743.00 | 3 682.00 | | 3 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 822.00 | 8 224.00 | | 8 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 149.00 | 149 712.00 | | 154 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 210.00 | 183 096.00 | | 196 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 722.00 | 296 179.00 | | 305 722.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |