| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 696.00 | 70 515.00 | 6 180.00 | 76 696.00 |
AH Fonds commercial | 2 866 759.00 | 1 140 875.00 | 1 725 884.00 | 2 866 759.00 |
AN Terrains | 17 561.00 | 13 190.00 | 4 371.00 | 17 561.00 |
AP Constructions | 249 716.00 | 192 870.00 | 56 846.00 | 249 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760 504.00 | 584 146.00 | 176 357.00 | 760 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 432 035.00 | 1 149 287.00 | 282 747.00 | 1 432 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 986.00 | | 10 986.00 | 10 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 048.00 | | 64 048.00 | 64 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 783 374.00 | 3 310 539.00 | 5 472 834.00 | 8 783 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 333.00 | | 72 333.00 | 72 333.00 |
BT Marchandises | 2 014 226.00 | 3 491.00 | 2 010 735.00 | 2 014 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 360 035.00 | 208 945.00 | 9 151 089.00 | 9 360 035.00 |
BZ Autres créances | 2 550 598.00 | | 2 550 598.00 | 2 550 598.00 |
CF Disponibilités | 236 274.00 | | 236 274.00 | 236 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348 498.00 | | 348 498.00 | 348 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 581 966.00 | 212 436.00 | 14 369 529.00 | 14 581 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 365 340.00 | 3 522 976.00 | 19 842 364.00 | 23 365 340.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 813.00 | | | 62 813.00 |
CU Autres participations | 3 300 664.00 | 155 253.00 | 3 145 411.00 | 3 300 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 526 217.00 | 526 217.00 | | 526 217.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 406 737.00 | 406 737.00 | | 406 737.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 621.00 | 52 621.00 | | 52 621.00 |
DG Autres réserves | 4 396 420.00 | 4 229 928.00 | | 4 396 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 762.00 | 166 492.00 | | 135 762.00 |
DL TOTAL (I) | 5 517 759.00 | 5 381 997.00 | | 5 517 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 769 943.00 | 680 902.00 | | 2 769 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 551 204.00 | 10 518 083.00 | | 9 551 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 930 829.00 | 1 209 592.00 | | 1 930 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 621.00 | 8 088.00 | | 2 621.00 |
EA Autres dettes | 70 005.00 | 162 991.00 | | 70 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 324 604.00 | 12 579 657.00 | | 14 324 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 842 364.00 | 17 961 654.00 | | 19 842 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 095 276.00 | 12 579 657.00 | | 14 095 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 440 983.00 | 680 902.00 | | 2 440 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 288 986.00 | | 71 288 986.00 | 71 288 986.00 |
FD Production vendue biens | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
FG Production vendue services | 3 907 950.00 | | 3 907 950.00 | 3 907 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 201 614.00 | | 75 201 614.00 | 75 201 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 359 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 507 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -190 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 796 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 228 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 970 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 742.00 | |
GE Autres charges | | | 22 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 233 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 904.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 95.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132 540.00 | 113 936.00 | | 132 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 747.00 | 3 660.00 | | 5 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 383.00 | 15 075.00 | | 7 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 130.00 | 18 735.00 | | 13 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 450.00 | 1 374.00 | | 1 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 219.00 | 6 860.00 | | 1 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 670.00 | 8 234.00 | | 2 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 460.00 | 10 501.00 | | 10 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 331.00 | -7 757.00 | | -5 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 372 744.00 | 57 791 278.00 | | 75 372 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 236 982.00 | 57 624 785.00 | | 75 236 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 762.00 | 166 492.00 | | 135 762.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 130 691.00 | 85 166.00 | | 130 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 518 164.00 | | 2 319 021.00 | 6 518 164.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 400.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 3 375 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 812.00 | 8 783 374.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 943 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 811.00 | 2 459 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 726 705.00 | | 1 216 750.00 | 1 726 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 506 610.00 | | 1 007 019.00 | 1 506 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 284 849.00 | | 90 852.00 | 3 284 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066 938.00 | 1 000 063.00 | 52 591.00 | 1 066 938.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 400.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 371.00 | 70 144.00 | | 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 066 567.00 | 925 518.00 | 52 591.00 | 1 066 567.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 140 875.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 404.00 | 2 210.00 | 123.00 | 1 404.00 |
6T Sur comptes clients | 73 856.00 | 159 957.00 | 24 868.00 | 73 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 514.00 | 1 303 043.00 | 24 991.00 | 230 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 514.00 | 1 303 043.00 | 24 991.00 | 230 514.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 742.00 | 24 991.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 551 204.00 | 9 551 204.00 | | 9 551 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 886 298.00 | 886 298.00 | | 886 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 881 966.00 | 881 966.00 | | 881 966.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 005.00 | 70 005.00 | | 70 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 048.00 | | | 64 048.00 |
UX Autres créances clients | 9 138 692.00 | | | 9 138 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 221 342.00 | | | 221 342.00 |
VB T. V. A. | 349 989.00 | | | 349 989.00 |
VC Groupe et associés | 307 730.00 | | | 307 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 769 943.00 | 2 540 614.00 | 229 328.00 | 2 769 943.00 |
VP Divers | 595 625.00 | | | 595 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 831.00 | 81 831.00 | | 81 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 290 995.00 | | | 1 290 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348 498.00 | | | 348 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 323 180.00 | 12 258 631.00 | 64 548.00 | 12 323 180.00 |
VW T.V.A. | 80 734.00 | 80 734.00 | | 80 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 324 604.00 | 14 095 276.00 | 229 328.00 | 14 324 604.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 181 542.00 | 190 176.00 | | 181 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 394 080.00 | 396 166.00 | | 394 080.00 |
ST Autres comptes | 2 472 165.00 | 2 271 723.00 | | 2 472 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 818 254.00 | 734 971.00 | | 818 254.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 123.00 | 112.00 | | 123.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 402 488.00 | 533 182.00 | | 402 488.00 |
YT Sous‐traitance | 4 197.00 | 2 317.00 | | 4 197.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 108 097.00 | 492 721.00 | | 1 108 097.00 |
YW Taxe professionnelle | 180 230.00 | 154 221.00 | | 180 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 361 772.00 | 344 397.00 | | 361 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 866 814.00 | 3 372 076.00 | | 4 866 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 746 819.00 | 3 513 502.00 | | 4 746 819.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 796 795.00 | 3 897 898.00 | | 4 796 795.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |