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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 817.00 | 23 367.00 | 450.00 | 23 817.00 |
AH Fonds commercial | 2 866 759.00 | 1 140 875.00 | 1 725 884.00 | 2 866 759.00 |
AN Terrains | 17 561.00 | 14 083.00 | 3 478.00 | 17 561.00 |
AP Constructions | 263 688.00 | 215 813.00 | 47 874.00 | 263 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 693 235.00 | 550 355.00 | 142 879.00 | 693 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003 762.00 | 751 525.00 | 252 237.00 | 1 003 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 503.00 | | 11 503.00 | 11 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 286.00 | | 51 286.00 | 51 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 232 179.00 | 2 851 274.00 | 5 380 905.00 | 8 232 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 346.00 | | 63 346.00 | 63 346.00 |
BT Marchandises | 1 819 652.00 | 32 662.00 | 1 786 989.00 | 1 819 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 204 489.00 | 191 441.00 | 8 013 048.00 | 8 204 489.00 |
BZ Autres créances | 1 120 583.00 | | 1 120 583.00 | 1 120 583.00 |
CF Disponibilités | 1 823 894.00 | | 1 823 894.00 | 1 823 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246 091.00 | | 246 091.00 | 246 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 278 057.00 | 224 104.00 | 13 053 953.00 | 13 278 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 510 237.00 | 3 075 378.00 | 18 434 859.00 | 21 510 237.00 |
CR Parts à plus d’un an | 202 020.00 | | | 202 020.00 |
CU Autres participations | 3 300 564.00 | 155 253.00 | 3 145 311.00 | 3 300 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 526 217.00 | 526 217.00 | | 526 217.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 406 737.00 | 406 737.00 | | 406 737.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 622.00 | 52 622.00 | | 52 622.00 |
DG Autres réserves | 5 174 222.00 | 4 861 095.00 | | 5 174 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 233.00 | 313 127.00 | | 444 233.00 |
DL TOTAL (I) | 6 604 031.00 | 6 159 798.00 | | 6 604 031.00 |
DP Provisions pour risques | 678 303.00 | | | 678 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 678 303.00 | | | 678 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 321 821.00 | 1 530 999.00 | | 1 321 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 567 809.00 | 9 784 449.00 | | 7 567 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 164 612.00 | 1 994 876.00 | | 2 164 612.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 934.00 | 3 767.00 | | 7 934.00 |
EA Autres dettes | 89 549.00 | 135 496.00 | | 89 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 152 525.00 | 13 450 387.00 | | 11 152 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 434 859.00 | 19 610 185.00 | | 18 434 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 151 725.00 | 13 423 749.00 | | 11 151 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 289 946.00 | 1 396 323.00 | | 1 289 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 334 818.00 | | 88 334 818.00 | 88 334 818.00 |
FD Production vendue biens | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
FG Production vendue services | 2 888 214.00 | 15 688.00 | 2 903 901.00 | 2 888 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 224 663.00 | 15 688.00 | 91 240 351.00 | 91 224 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 585 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 532 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 471 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 896 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 284 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 076 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 847.00 | |
GE Autres charges | | | 39 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 584 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 000 845.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 95.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 001 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 290 704.00 | 233 528.00 | | 290 704.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 363.00 | 2 592.00 | | 2 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 600.00 | 58 250.00 | | 87 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 963.00 | 60 842.00 | | 89 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 139.00 | 13 399.00 | | 21 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | 100.00 | | 60.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 678 303.00 | | | 678 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 699 502.00 | 13 499.00 | | 699 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -609 539.00 | 47 343.00 | | -609 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 520.00 | -10 860.00 | | -52 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 677 843.00 | 87 341 768.00 | | 91 677 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 233 610.00 | 87 028 641.00 | | 91 233 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 233.00 | 313 127.00 | | 444 233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 321 182.00 | 308 164.00 | | 321 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 683 096.00 | | 191 452.00 | 8 683 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 363 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 642 368.00 | 8 232 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 890 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 642 368.00 | 1 978 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 890 577.00 | | | 2 890 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 430 394.00 | | 190 222.00 | 2 430 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 362 125.00 | | 1 230.00 | 3 362 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 974 259.00 | 223 194.00 | 642 309.00 | 1 974 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 295.00 | 72.00 | | 23 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 950 965.00 | 223 122.00 | 642 309.00 | 1 950 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 678 303.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 140 876.00 | | | 1 140 876.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 665.00 | 26 638.00 | 640.00 | 6 665.00 |
6T Sur comptes clients | 151 065.00 | 93 208.00 | 52 832.00 | 151 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 453 858.00 | 119 847.00 | 53 472.00 | 1 453 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 453 858.00 | 798 150.00 | 53 472.00 | 1 453 858.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 847.00 | 53 472.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 678 303.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 567 809.00 | 7 567 809.00 | | 7 567 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 045 884.00 | 1 045 884.00 | | 1 045 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 982 598.00 | 982 598.00 | | 982 598.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 549.00 | 89 549.00 | | 89 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 287.00 | | 51 287.00 | 51 287.00 |
UX Autres créances clients | 8 002 469.00 | 8 002 469.00 | | 8 002 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 564.00 | 55.00 | 1 510.00 | 1 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 350.00 | 47 350.00 | | 47 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 021.00 | | 202 021.00 | 202 021.00 |
VB T. V. A. | 313 238.00 | 313 238.00 | | 313 238.00 |
VC Groupe et associés | 53 067.00 | 53 067.00 | | 53 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 321 821.00 | 1 321 821.00 | | 1 321 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 456.00 | | | 102 456.00 |
VP Divers | 96 649.00 | 96 649.00 | | 96 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 920.00 | 75 920.00 | | 75 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608 716.00 | 608 716.00 | | 608 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 091.00 | 246 091.00 | | 246 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 622 451.00 | 9 367 634.00 | 254 817.00 | 9 622 451.00 |
VW T.V.A. | 60 211.00 | 60 211.00 | | 60 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 152 525.00 | 11 151 725.00 | 800.00 | 11 152 525.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 250 876.00 | 255 202.00 | | 250 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 677 296.00 | 663 852.00 | | 677 296.00 |
ST Autres comptes | 4 494 192.00 | 4 414 744.00 | | 4 494 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 569 118.00 | 1 450 136.00 | | 1 569 118.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 553 147.00 | 872 499.00 | | 553 147.00 |
YT Sous‐traitance | 5 735.00 | 5 235.00 | | 5 735.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 149 693.00 | 201 821.00 | | 149 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 246 239.00 | 260 163.00 | | 246 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 497 115.00 | 515 366.00 | | 497 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 524 237.00 | 5 229 910.00 | | 5 524 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 472 653.00 | 5 455 932.00 | | 5 472 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 896 035.00 | 6 735 789.00 | | 6 896 035.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 225.00 | | | 225.00 |