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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 817.00 | 20 998.00 | 2 818.00 | 23 817.00 |
AH Fonds commercial | 2 866 759.00 | 1 140 875.00 | 1 725 884.00 | 2 866 759.00 |
AN Terrains | 17 561.00 | 13 262.00 | 4 299.00 | 17 561.00 |
AP Constructions | 253 171.00 | 196 530.00 | 56 641.00 | 253 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623 054.00 | 434 743.00 | 188 310.00 | 623 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 547 799.00 | 1 168 220.00 | 379 579.00 | 1 547 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 986.00 | | 10 986.00 | 10 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 574.00 | | 50 574.00 | 50 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 694 390.00 | 3 129 884.00 | 5 564 506.00 | 8 694 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 149.00 | | 73 149.00 | 73 149.00 |
BT Marchandises | 2 384 442.00 | 5 015.00 | 2 379 427.00 | 2 384 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 906 843.00 | 158 511.00 | 9 748 331.00 | 9 906 843.00 |
BZ Autres créances | 2 572 835.00 | | 2 572 835.00 | 2 572 835.00 |
CF Disponibilités | 84 591.00 | | 84 591.00 | 84 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284 565.00 | | 284 565.00 | 284 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 306 427.00 | 163 527.00 | 15 142 900.00 | 15 306 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 000 817.00 | 3 293 411.00 | 20 707 406.00 | 24 000 817.00 |
CR Parts à plus d’un an | 167 504.00 | | | 167 504.00 |
CU Autres participations | 3 300 664.00 | 155 253.00 | 3 145 411.00 | 3 300 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 526 217.00 | 526 217.00 | | 526 217.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 406 737.00 | 406 737.00 | | 406 737.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 621.00 | 52 621.00 | | 52 621.00 |
DG Autres réserves | 4 532 183.00 | 4 396 420.00 | | 4 532 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 911.00 | 135 762.00 | | 328 911.00 |
DL TOTAL (I) | 5 846 670.00 | 5 517 759.00 | | 5 846 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 192 296.00 | 2 769 943.00 | | 3 192 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 450 601.00 | 9 551 204.00 | | 9 450 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 070 420.00 | 1 930 829.00 | | 2 070 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 916.00 | 2 621.00 | | 67 916.00 |
EA Autres dettes | 78 700.00 | 70 005.00 | | 78 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 860 736.00 | 14 324 604.00 | | 14 860 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 707 406.00 | 19 842 364.00 | | 20 707 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 731 641.00 | 14 095 276.00 | | 14 731 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 955 475.00 | 2 440 983.00 | | 2 955 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 754 673.00 | 1 225.00 | 82 755 898.00 | 82 754 673.00 |
FD Production vendue biens | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
FG Production vendue services | 2 541 368.00 | 8 846.00 | 2 550 215.00 | 2 541 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 301 195.00 | 10 072.00 | 85 311 268.00 | 85 301 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 599 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 935 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -371 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 448 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 598 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 471 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 069 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 869 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 923.00 | |
GE Autres charges | | | 81 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 369 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 246.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 95.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 194 972.00 | 132 540.00 | | 194 972.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 004.00 | 5 747.00 | | 20 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 001.00 | 7 383.00 | | 87 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 005.00 | 13 130.00 | | 107 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 906.00 | 1 450.00 | | 4 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 865.00 | 1 219.00 | | 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 771.00 | 2 670.00 | | 5 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 234.00 | 10 460.00 | | 101 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 904.00 | -5 331.00 | | -8 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 706 291.00 | 75 372 744.00 | | 85 706 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 377 380.00 | 75 236 982.00 | | 85 377 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 911.00 | 135 762.00 | | 328 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 236 567.00 | 130 691.00 | | 236 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 783 374.00 | | 331 459.00 | 8 783 374.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 474.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 624.00 | 3 362 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420 443.00 | 8 694 390.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 400.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 52 879.00 | 2 890 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 349 540.00 | 2 441 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 943 455.00 | | | 2 943 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 459 818.00 | | 331 309.00 | 2 459 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 375 700.00 | | 149.00 | 3 375 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 014 410.00 | 225 298.00 | 405 953.00 | 2 014 410.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 515.00 | 3 361.00 | 52 879.00 | 70 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 939 495.00 | 221 936.00 | 348 674.00 | 1 939 495.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 140 875.00 | | | 1 140 875.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 491.00 | 2 427.00 | 903.00 | 3 491.00 |
6T Sur comptes clients | 208 945.00 | 38 495.00 | 88 929.00 | 208 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 508 565.00 | 40 923.00 | 89 832.00 | 1 508 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 508 565.00 | 40 923.00 | 89 832.00 | 1 508 565.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 923.00 | 89 832.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 450 601.00 | 9 450 601.00 | | 9 450 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 092 694.00 | 1 092 694.00 | | 1 092 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 778 448.00 | 778 448.00 | | 778 448.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 916.00 | 67 916.00 | | 67 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 700.00 | 78 700.00 | | 78 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 574.00 | | | 50 574.00 |
UX Autres créances clients | 9 739 339.00 | | | 9 739 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 351.00 | | | 35 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 504.00 | | | 167 504.00 |
VB T. V. A. | 367 238.00 | | | 367 238.00 |
VC Groupe et associés | 336 952.00 | | | 336 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 192 296.00 | 3 064 002.00 | 128 294.00 | 3 192 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 631.00 | | | 99 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
VP Divers | 575 574.00 | | | 575 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 413.00 | 80 413.00 | | 80 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 247 679.00 | | | 1 247 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284 565.00 | | | 284 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 814 819.00 | 12 595 230.00 | 219 588.00 | 12 814 819.00 |
VW T.V.A. | 118 864.00 | 118 864.00 | | 118 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 860 736.00 | 14 731 641.00 | 129 094.00 | 14 860 736.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 267 170.00 | 181 542.00 | | 267 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 639 838.00 | 394 080.00 | | 639 838.00 |
ST Autres comptes | 4 383 017.00 | 2 472 165.00 | | 4 383 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 405 860.00 | 818 254.00 | | 1 405 860.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 215.00 | | | 215.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 596 820.00 | 402 488.00 | | 596 820.00 |
YT Sous‐traitance | 4 345.00 | 4 197.00 | | 4 345.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 165 655.00 | 1 108 097.00 | | 165 655.00 |
YW Taxe professionnelle | 203 858.00 | 180 230.00 | | 203 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 471 029.00 | 361 772.00 | | 471 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 170 752.00 | 4 866 814.00 | | 5 170 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 318 402.00 | 4 746 819.00 | | 5 318 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 598 717.00 | 4 796 795.00 | | 6 598 717.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |