| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 817.00 | 23 367.00 | 450.00 | 23 817.00 |
AH Fonds commercial | 2 978 309.00 | 1 140 875.00 | 1 837 434.00 | 2 978 309.00 |
AN Terrains | 14 726.00 | 12 662.00 | 2 063.00 | 14 726.00 |
AP Constructions | 271 826.00 | 70 927.00 | 200 899.00 | 271 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 880 538.00 | 621 847.00 | 258 690.00 | 880 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 107 046.00 | 838 653.00 | 268 392.00 | 1 107 046.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 767.00 | | 11 767.00 | 11 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 744.00 | | 32 744.00 | 32 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 626 290.00 | 2 863 586.00 | 5 762 704.00 | 8 626 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 034.00 | | 58 034.00 | 58 034.00 |
BT Marchandises | 2 441 947.00 | 13 746.00 | 2 428 201.00 | 2 441 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 361 542.00 | 127 373.00 | 10 234 169.00 | 10 361 542.00 |
BZ Autres créances | 1 309 693.00 | | 1 309 693.00 | 1 309 693.00 |
CF Disponibilités | 1 997 356.00 | | 1 997 356.00 | 1 997 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317 570.00 | | 317 570.00 | 317 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 486 144.00 | 141 119.00 | 16 345 025.00 | 16 486 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 112 435.00 | 3 004 706.00 | 22 107 729.00 | 25 112 435.00 |
CR Parts à plus d’un an | 134 378.00 | | | 134 378.00 |
CU Autres participations | 3 300 564.00 | 155 253.00 | 3 145 311.00 | 3 300 564.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 526 217.00 | 526 217.00 | | 526 217.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 406 737.00 | 406 737.00 | | 406 737.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 621.00 | 52 621.00 | | 52 621.00 |
DG Autres réserves | 5 618 454.00 | 5 618 454.00 | | 5 618 454.00 |
DH Report à nouveau | 267 664.00 | | | 267 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 010 673.00 | 767 664.00 | | 1 010 673.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
DL TOTAL (I) | 7 891 000.00 | 7 371 695.00 | | 7 891 000.00 |
DP Provisions pour risques | 772 460.00 | 678 303.00 | | 772 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 772 460.00 | 678 303.00 | | 772 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 197.00 | 6 133.00 | | 6 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 042 635.00 | 9 118 936.00 | | 11 042 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 132 225.00 | 2 052 434.00 | | 2 132 225.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 064.00 | 17 948.00 | | 147 064.00 |
EA Autres dettes | 115 345.00 | 413 943.00 | | 115 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 444 268.00 | 11 610 196.00 | | 13 444 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 107 729.00 | 19 660 195.00 | | 22 107 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 443 468.00 | 11 609 396.00 | | 13 443 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 772 634.00 | 23 476.00 | 96 796 110.00 | 96 772 634.00 |
FD Production vendue biens | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
FG Production vendue services | 3 288 579.00 | 16 575.00 | 3 305 154.00 | 3 288 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 069 523.00 | 40 051.00 | 100 109 575.00 | 100 069 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 345 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 005 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -216 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 444 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 355 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 229 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 990 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 522.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 156.00 | |
GE Autres charges | | | 530 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 054 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 290 227.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 95.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 292 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 199 961.00 | 315 579.00 | | 199 961.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 346.00 | 2 572.00 | | 2 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333 842.00 | 118 310.00 | | 333 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336 189.00 | 120 883.00 | | 336 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 292.00 | 15 747.00 | | 7 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 801.00 | 4 514.00 | | 69 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 093.00 | 20 262.00 | | 77 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 259 096.00 | 100 620.00 | | 259 096.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 222 254.00 | 213 385.00 | | 222 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 318 941.00 | 335 027.00 | | 318 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 683 813.00 | 87 896 308.00 | | 100 683 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 673 140.00 | 87 128 643.00 | | 99 673 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 010 673.00 | 767 664.00 | | 1 010 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 144 227.00 | 257 151.00 | | 144 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 441 100.00 | | 609 279.00 | 8 441 100.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 3 345 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 424 088.00 | 8 626 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 002 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 404 088.00 | 2 279 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 897 182.00 | | 104 944.00 | 2 897 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 179 165.00 | | 504 010.00 | 2 179 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 364 751.00 | | 324.00 | 3 364 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 702 961.00 | 198 658.00 | 334 161.00 | 1 702 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 367.00 | | | 23 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 679 594.00 | 198 658.00 | 334 161.00 | 1 679 594.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 678 303.00 | 94 156.00 | | 678 303.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 140 875.00 | | | 1 140 875.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 275.00 | 3 470.00 | | 10 275.00 |
6T Sur comptes clients | 132 630.00 | 28 051.00 | 33 308.00 | 132 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 439 034.00 | 31 522.00 | 33 308.00 | 1 439 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 117 338.00 | 125 678.00 | 33 308.00 | 2 117 338.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 678.00 | 33 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 042 635.00 | 11 042 635.00 | | 11 042 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 255 725.00 | 1 255 725.00 | | 1 255 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 751 826.00 | 751 826.00 | | 751 826.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 064.00 | 147 064.00 | | 147 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 345.00 | 115 345.00 | | 115 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 744.00 | | | 32 744.00 |
UX Autres créances clients | 10 227 163.00 | | | 10 227 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 378.00 | | | 134 378.00 |
VB T. V. A. | 364 617.00 | | | 364 617.00 |
VC Groupe et associés | 84 136.00 | | | 84 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VP Divers | 18 815.00 | | | 18 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 630.00 | 47 630.00 | | 47 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 839 601.00 | | | 839 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317 570.00 | | | 317 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 021 550.00 | 11 853 622.00 | 167 928.00 | 12 021 550.00 |
VW T.V.A. | 77 043.00 | 77 043.00 | | 77 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 444 268.00 | 13 443 468.00 | | 13 444 268.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 269 658.00 | 258 568.00 | | 269 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 811 910.00 | 624 157.00 | | 811 910.00 |
ST Autres comptes | 4 713 634.00 | 3 979 265.00 | | 4 713 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 561 368.00 | 1 565 812.00 | | 1 561 368.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 226 163.00 | 296 330.00 | | 226 163.00 |
YT Sous‐traitance | 6 759.00 | 10 335.00 | | 6 759.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 261 348.00 | 89 577.00 | | 261 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 119 105.00 | 227 613.00 | | 119 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 388 763.00 | 486 181.00 | | 388 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 094 744.00 | 5 271 723.00 | | 6 094 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 210 159.00 | 5 238 170.00 | | 6 210 159.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 355 021.00 | 6 269 147.00 | | 7 355 021.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 213.00 | | | 213.00 |