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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 817.00 | 23 367.00 | 450.00 | 23 817.00 |
AH Fonds commercial | 2 873 365.00 | 1 140 875.00 | 1 732 490.00 | 2 873 365.00 |
AN Terrains | 17 561.00 | 14 574.00 | 2 987.00 | 17 561.00 |
AP Constructions | 306 823.00 | 228 859.00 | 77 963.00 | 306 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 767 085.00 | 605 590.00 | 161 494.00 | 767 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 087 695.00 | 830 569.00 | 257 126.00 | 1 087 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 546.00 | | 52 546.00 | 52 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 441 100.00 | 2 999 090.00 | 5 442 009.00 | 8 441 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 473.00 | | 60 473.00 | 60 473.00 |
BT Marchandises | 2 225 742.00 | 10 275.00 | 2 215 467.00 | 2 225 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 067 314.00 | 132 630.00 | 8 934 684.00 | 9 067 314.00 |
BZ Autres créances | 1 018 489.00 | | 1 018 489.00 | 1 018 489.00 |
CF Disponibilités | 1 693 016.00 | | 1 693 016.00 | 1 693 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296 053.00 | | 296 053.00 | 296 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 361 090.00 | 142 905.00 | 14 218 185.00 | 14 361 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 802 190.00 | 3 141 995.00 | 19 660 195.00 | 22 802 190.00 |
CR Parts à plus d’un an | 139 924.00 | | | 139 924.00 |
CU Autres participations | 3 300 564.00 | 155 253.00 | 3 145 311.00 | 3 300 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 526 217.00 | 526 217.00 | | 526 217.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 406 737.00 | 406 737.00 | | 406 737.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 621.00 | 52 621.00 | | 52 621.00 |
DG Autres réserves | 5 618 454.00 | 5 174 221.00 | | 5 618 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 767 664.00 | 444 233.00 | | 767 664.00 |
DL TOTAL (I) | 7 371 695.00 | 6 604 030.00 | | 7 371 695.00 |
DP Provisions pour risques | 678 303.00 | 678 303.00 | | 678 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 678 303.00 | 678 303.00 | | 678 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 133.00 | 1 321 820.00 | | 6 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 118 936.00 | 7 567 808.00 | | 9 118 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 052 434.00 | 2 164 612.00 | | 2 052 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 948.00 | 7 934.00 | | 17 948.00 |
EA Autres dettes | 413 943.00 | 89 549.00 | | 413 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 610 196.00 | 11 152 524.00 | | 11 610 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 660 195.00 | 18 434 859.00 | | 19 660 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 609 396.00 | 11 151 724.00 | | 11 609 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 289 945.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 558 189.00 | 974.00 | 84 559 164.00 | 84 558 189.00 |
FD Production vendue biens | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
FG Production vendue services | 2 766 103.00 | 19 712.00 | 2 785 815.00 | 2 766 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 326 725.00 | 20 687.00 | 87 347 412.00 | 87 326 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 414 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 770 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 207 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -399 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 269 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 486 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 918 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 941 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 731.00 | |
GE Autres charges | | | 509 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 559 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 210 638.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 95.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 215 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 315 579.00 | 290 703.00 | | 315 579.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 572.00 | 2 362.00 | | 2 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 310.00 | 87 600.00 | | 118 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 883.00 | 89 962.00 | | 120 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 747.00 | 21 139.00 | | 15 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 514.00 | 59.00 | | 4 514.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 678 303.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 262.00 | 699 502.00 | | 20 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 620.00 | -609 539.00 | | 100 620.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 213 385.00 | | | 213 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 335 027.00 | -52 520.00 | | 335 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 896 308.00 | 91 677 842.00 | | 87 896 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 128 643.00 | 91 233 609.00 | | 87 128 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 767 664.00 | 444 233.00 | | 767 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 257 151.00 | 321 181.00 | | 257 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 232 180.00 | | 301 650.00 | 8 232 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 364 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 730.00 | 8 441 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 897 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 730.00 | 2 179 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 890 577.00 | | 6 606.00 | 2 890 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 978 248.00 | | 293 648.00 | 1 978 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 363 355.00 | | 1 396.00 | 3 363 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 555 145.00 | 236 031.00 | 88 215.00 | 1 555 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 367.00 | | | 23 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 531 778.00 | 236 031.00 | 88 215.00 | 1 531 778.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 678 303.00 | | | 678 303.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 140 876.00 | | | 1 140 876.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 663.00 | 2 752.00 | 25 139.00 | 32 663.00 |
6T Sur comptes clients | 191 441.00 | 14 979.00 | 73 791.00 | 191 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 520 233.00 | 17 731.00 | 98 930.00 | 1 520 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 198 537.00 | 17 731.00 | 98 930.00 | 2 198 537.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 731.00 | 98 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 118 936.00 | 9 118 936.00 | | 9 118 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 269 583.00 | 1 269 583.00 | | 1 269 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 651 417.00 | 651 417.00 | | 651 417.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 949.00 | 17 949.00 | | 17 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 852.00 | 84 852.00 | | 84 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 547.00 | | 52 547.00 | 52 547.00 |
UX Autres créances clients | 8 927 390.00 | 8 927 390.00 | | 8 927 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 504.00 | 699.00 | 805.00 | 1 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 663.00 | 31 663.00 | | 31 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 925.00 | | 139 925.00 | 139 925.00 |
VB T. V. A. | 340 941.00 | 340 941.00 | | 340 941.00 |
VC Groupe et associés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VI Groupe et associés | 329 091.00 | 329 091.00 | | 329 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 839.00 | | | 25 839.00 |
VP Divers | 50 524.00 | 50 524.00 | | 50 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 575.00 | 63 575.00 | | 63 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593 216.00 | 593 216.00 | | 593 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296 053.00 | 296 053.00 | | 296 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 434 405.00 | 10 241 128.00 | 193 276.00 | 10 434 405.00 |
VW T.V.A. | 67 860.00 | 67 860.00 | | 67 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 610 196.00 | 11 609 396.00 | | 11 610 196.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 221.00 | 225.00 | | 221.00 |