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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 817.00 | 23 294.00 | 522.00 | 23 817.00 |
AH Fonds commercial | 2 866 759.00 | 1 140 875.00 | 1 725 884.00 | 2 866 759.00 |
AN Terrains | 17 561.00 | 13 592.00 | 3 969.00 | 17 561.00 |
AP Constructions | 257 144.00 | 206 154.00 | 50 989.00 | 257 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648 456.00 | 494 395.00 | 154 060.00 | 648 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 507 231.00 | 1 236 821.00 | 270 410.00 | 1 507 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 986.00 | | 10 986.00 | 10 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 574.00 | | 50 574.00 | 50 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 683 095.00 | 3 270 388.00 | 5 412 707.00 | 8 683 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 499.00 | | 68 499.00 | 68 499.00 |
BT Marchandises | 2 291 364.00 | 6 664.00 | 2 284 699.00 | 2 291 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 694 597.00 | 151 064.00 | 9 543 532.00 | 9 694 597.00 |
BZ Autres créances | 1 416 303.00 | | 1 416 303.00 | 1 416 303.00 |
CF Disponibilités | 572 440.00 | | 572 440.00 | 572 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312 003.00 | | 312 003.00 | 312 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 355 207.00 | 157 729.00 | 14 197 477.00 | 14 355 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 038 302.00 | 3 428 117.00 | 19 610 185.00 | 23 038 302.00 |
CR Parts à plus d’un an | 159 452.00 | | | 159 452.00 |
CU Autres participations | 3 300 564.00 | 155 253.00 | 3 145 311.00 | 3 300 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 526 217.00 | 526 217.00 | | 526 217.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 406 737.00 | 406 737.00 | | 406 737.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 621.00 | 52 621.00 | | 52 621.00 |
DG Autres réserves | 4 861 094.00 | 4 532 183.00 | | 4 861 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 126.00 | 328 911.00 | | 313 126.00 |
DL TOTAL (I) | 6 159 797.00 | 5 846 670.00 | | 6 159 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 530 999.00 | 3 192 296.00 | | 1 530 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 784 448.00 | 9 450 601.00 | | 9 784 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 994 876.00 | 2 070 420.00 | | 1 994 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 767.00 | 67 916.00 | | 3 767.00 |
EA Autres dettes | 135 495.00 | 78 700.00 | | 135 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 450 387.00 | 14 860 736.00 | | 13 450 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 610 185.00 | 20 707 406.00 | | 19 610 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 423 748.00 | 14 731 641.00 | | 13 423 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 396 322.00 | 2 955 475.00 | | 1 396 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 449 167.00 | 3 242.00 | 84 452 409.00 | 84 449 167.00 |
FD Production vendue biens | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
FG Production vendue services | 2 531 102.00 | 12 263.00 | 2 543 365.00 | 2 531 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 984 070.00 | 15 505.00 | 86 999 576.00 | 86 984 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 280 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 606 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 735 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 515 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 271 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 030 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 663.00 | |
GE Autres charges | | | 36 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 020 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 333.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 95.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 233 527.00 | 194 972.00 | | 233 527.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 592.00 | 20 004.00 | | 2 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 250.00 | 87 001.00 | | 58 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 842.00 | 107 005.00 | | 60 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 398.00 | 4 906.00 | | 13 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 865.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 498.00 | 5 771.00 | | 13 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 343.00 | 101 234.00 | | 47 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 860.00 | -8 904.00 | | -10 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 341 768.00 | 85 706 291.00 | | 87 341 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 028 641.00 | 85 377 380.00 | | 87 028 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 126.00 | 328 911.00 | | 313 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 308 163.00 | 236 567.00 | | 308 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 694 390.00 | | 74 521.00 | 8 694 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 282.00 | 3 362 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 815.00 | 8 683 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 890 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 533.00 | 2 430 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 890 576.00 | | | 2 890 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 441 587.00 | | 74 339.00 | 2 441 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 362 226.00 | | 182.00 | 3 362 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 833 754.00 | 226 037.00 | 85 533.00 | 1 833 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 998.00 | 2 296.00 | | 20 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 812 756.00 | 223 741.00 | 85 533.00 | 1 812 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 140 875.00 | | | 1 140 875.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 015.00 | 2 544.00 | 895.00 | 5 015.00 |
6T Sur comptes clients | 158 511.00 | 37 118.00 | 44 566.00 | 158 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 459 656.00 | 39 663.00 | 45 461.00 | 1 459 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 459 656.00 | 39 663.00 | 45 461.00 | 1 459 656.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 663.00 | 45 461.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 784 448.00 | 9 784 448.00 | | 9 784 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 094 214.00 | 1 094 214.00 | | 1 094 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 745 378.00 | 745 378.00 | | 745 378.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 495.00 | 135 495.00 | | 135 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 574.00 | | 50 574.00 | 50 574.00 |
UX Autres créances clients | 9 535 144.00 | 9 535 144.00 | | 9 535 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 556.00 | 47.00 | 1 509.00 | 1 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 452.00 | | 159 452.00 | 159 452.00 |
VB T. V. A. | 424 919.00 | 424 919.00 | | 424 919.00 |
VC Groupe et associés | 329 233.00 | 329 233.00 | | 329 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 530 999.00 | 1 505 160.00 | 25 838.00 | 1 530 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 033.00 | | | 101 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 878.00 | 70 878.00 | | 70 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 642 996.00 | 642 996.00 | | 642 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312 003.00 | 312 003.00 | | 312 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 473 478.00 | 11 261 941.00 | 211 536.00 | 11 473 478.00 |
VW T.V.A. | 84 404.00 | 84 404.00 | | 84 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 450 387.00 | 13 423 748.00 | 26 638.00 | 13 450 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 255 202.00 | 267 170.00 | | 255 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 663 852.00 | 639 838.00 | | 663 852.00 |
ST Autres comptes | 4 414 744.00 | 4 383 017.00 | | 4 414 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 450 136.00 | 1 405 860.00 | | 1 450 136.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 872 499.00 | 596 820.00 | | 872 499.00 |
YT Sous‐traitance | 5 235.00 | 4 345.00 | | 5 235.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 201 821.00 | 165 655.00 | | 201 821.00 |
YW Taxe professionnelle | 260 163.00 | 203 858.00 | | 260 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 515 366.00 | 471 029.00 | | 515 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 229 910.00 | | | 5 229 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 455 932.00 | | | 5 455 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 735 789.00 | 6 598 717.00 | | 6 735 789.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 224.00 | | | 224.00 |