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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 486 066.00 | 484 070.00 | 1 997.00 | 486 066.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667 901.00 | 667 505.00 | 396.00 | 667 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 983 937.00 | 957 955.00 | 25 982.00 | 983 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 292 402.00 | 2 109 530.00 | 182 872.00 | 2 292 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 323 952.00 | 3 864.00 | 2 320 088.00 | 2 323 952.00 |
BZ Autres créances | 759 610.00 | | 759 610.00 | 759 610.00 |
CF Disponibilités | 467 921.00 | | 467 921.00 | 467 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 277.00 | | 10 277.00 | 10 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 561 760.00 | 3 864.00 | 3 557 897.00 | 3 561 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 854 162.00 | 2 113 394.00 | 3 740 769.00 | 5 854 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 845.00 | -47 493.00 | | -14 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 751.00 | 32 648.00 | | 243 751.00 |
DL TOTAL (I) | 444 905.00 | 201 155.00 | | 444 905.00 |
DP Provisions pour risques | 1 225 780.00 | 1 168 824.00 | | 1 225 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 225 780.00 | 1 168 824.00 | | 1 225 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 474 128.00 | 763 836.00 | | 1 474 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 943.00 | 437 445.00 | | 559 943.00 |
EA Autres dettes | 36 012.00 | 6 071.00 | | 36 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 070 083.00 | 1 207 353.00 | | 2 070 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 740 769.00 | 2 577 331.00 | | 3 740 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 070 003.00 | 1 207 353.00 | | 2 070 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 703 643.00 | | 2 703 643.00 | 2 703 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 703 643.00 | | 2 703 643.00 | 2 703 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 704 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 033 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 871 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 294.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 956.00 | |
GE Autres charges | | | 67 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 442 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 744.00 | 5 446.00 | | 18 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 842.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 744.00 | 10 288.00 | | 18 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 744.00 | -8 288.00 | | -18 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 704 580.00 | 3 387 646.00 | | 2 704 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 460 829.00 | 3 354 998.00 | | 2 460 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 751.00 | 32 648.00 | | 243 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 981.00 | 6 850.00 | | 3 981.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 864.00 | 1 782.00 | | 1 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 281 557.00 | | 10 845.00 | 2 281 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 292 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 638 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 651 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638 515.00 | | | 638 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 640 993.00 | | 10 845.00 | 1 640 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 098 236.00 | 11 294.00 | | 2 098 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 482 585.00 | 1 485.00 | | 482 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 615 651.00 | 9 809.00 | | 1 615 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 168 824.00 | 56 956.00 | | 1 168 824.00 |
6T Sur comptes clients | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 172 688.00 | 56 956.00 | | 1 172 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 956.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 474 128.00 | 1 474 128.00 | | 1 474 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 790.00 | 85 790.00 | | 85 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 823.00 | 216 823.00 | | 216 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 012.00 | 36 012.00 | | 36 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
UX Autres créances clients | 2 315 714.00 | | | 2 315 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 531.00 | | | 22 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 734.00 | | | 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
VB T. V. A. | 248 144.00 | | | 248 144.00 |
VC Groupe et associés | 29 942.00 | | | 29 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 192 663.00 | | | 192 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 218.00 | 56 218.00 | | 56 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 597.00 | | | 265 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 095 888.00 | 3 093 839.00 | 2 048.00 | 3 095 888.00 |
VW T.V.A. | 201 112.00 | 201 112.00 | | 201 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 070 083.00 | 2 070 083.00 | | 2 070 083.00 |