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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 372 932.00 | 372 932.00 | | 372 932.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 663.00 | 104 001.00 | 90 662.00 | 194 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 957.00 | 229 867.00 | 100 090.00 | 329 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 055.00 | | 16 055.00 | 16 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 786.00 | 706 800.00 | 360 986.00 | 1 067 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 962 516.00 | 3 864.00 | 958 653.00 | 962 516.00 |
BZ Autres créances | 274 441.00 | | 274 441.00 | 274 441.00 |
CF Disponibilités | 44 676.00 | | 44 676.00 | 44 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 681.00 | | 14 681.00 | 14 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 314.00 | 3 864.00 | 1 292 450.00 | 1 296 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 364 100.00 | 710 664.00 | 1 653 436.00 | 2 364 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -814 155.00 | -272 911.00 | | -814 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -498 106.00 | -541 244.00 | | -498 106.00 |
DL TOTAL (I) | -1 117 261.00 | -619 155.00 | | -1 117 261.00 |
DP Provisions pour risques | 676 185.00 | 864 563.00 | | 676 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 676 185.00 | 864 563.00 | | 676 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 126.00 | 345 126.00 | | 345 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 095.00 | 354 001.00 | | 321 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 591.00 | 263 477.00 | | 367 591.00 |
EA Autres dettes | 1 060 699.00 | 1 260 412.00 | | 1 060 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 094 512.00 | 2 223 016.00 | | 2 094 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 436.00 | 2 468 424.00 | | 1 653 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 076.00 | 837 970.00 | | 917 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 026 212.00 | 41 837.00 | 1 068 049.00 | 1 026 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 212.00 | 41 837.00 | 1 068 049.00 | 1 026 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 120 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 407 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 814 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 695.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 749.00 | |
GE Autres charges | | | 185 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 893 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -486 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -487 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 91 998.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 461.00 | 91 998.00 | | 1 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 134.00 | 18 563.00 | | 19 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 134.00 | 18 563.00 | | 19 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 673.00 | 73 435.00 | | -17 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 716.00 | | | -6 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 306.00 | 1 173 392.00 | | 1 409 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 907 412.00 | 1 714 636.00 | | 1 907 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -498 106.00 | -541 244.00 | | -498 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 786.00 | | | 1 069 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 17 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 1 067 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 381.00 | | | 525 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 620.00 | | | 524 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 785.00 | | | 19 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 105.00 | 49 695.00 | | 657 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 372 932.00 | | | 372 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 173.00 | 49 695.00 | | 284 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 864 563.00 | 30 749.00 | 219 127.00 | 864 563.00 |
6T Sur comptes clients | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 868 427.00 | 30 749.00 | 219 127.00 | 868 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 749.00 | 219 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 095.00 | 321 095.00 | | 321 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 616.00 | 74 616.00 | | 74 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 734.00 | 201 734.00 | | 201 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 060 699.00 | 228 389.00 | 832 310.00 | 1 060 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 055.00 | 16 055.00 | | 16 055.00 |
UX Autres créances clients | 955 816.00 | 955 816.00 | | 955 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VB T. V. A. | 137 609.00 | 137 609.00 | | 137 609.00 |
VI Groupe et associés | 345 126.00 | | 345 126.00 | 345 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 975.00 | 67 975.00 | | 67 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 071.00 | 66 071.00 | | 66 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 681.00 | 14 681.00 | | 14 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 693.00 | 1 267 693.00 | | 1 267 693.00 |
VW T.V.A. | 86 447.00 | 86 447.00 | | 86 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 094 512.00 | 917 076.00 | 1 177 436.00 | 2 094 512.00 |