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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 372 932.00 | 366 105.00 | 6 827.00 | 372 932.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 624.00 | 14 137.00 | 168 487.00 | 182 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 461.00 | 119 275.00 | 193 186.00 | 312 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 493.00 | | 10 493.00 | 10 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 889.00 | 499 516.00 | 532 373.00 | 1 031 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 428 605.00 | 3 864.00 | 1 424 741.00 | 1 428 605.00 |
BZ Autres créances | 1 020 010.00 | | 1 020 010.00 | 1 020 010.00 |
CF Disponibilités | 941 238.00 | | 941 238.00 | 941 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 691.00 | | 63 691.00 | 63 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 453 544.00 | 3 864.00 | 3 449 680.00 | 3 453 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 485 433.00 | 503 380.00 | 3 982 053.00 | 4 485 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 16 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 224 905.00 | -14 845.00 | | 224 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 225.00 | 243 751.00 | | -157 225.00 |
DL TOTAL (I) | 287 681.00 | 444 905.00 | | 287 681.00 |
DP Provisions pour risques | 932 221.00 | 1 225 780.00 | | 932 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 932 221.00 | 1 225 780.00 | | 932 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 522.00 | 1 474 128.00 | | 294 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 693.00 | 559 943.00 | | 355 693.00 |
EA Autres dettes | 2 111 936.00 | 36 012.00 | | 2 111 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 762 151.00 | 2 070 083.00 | | 2 762 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 982 053.00 | 3 740 769.00 | | 3 982 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 944.00 | 2 070 083.00 | | 1 016 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 273 037.00 | 954 324.00 | 2 227 361.00 | 1 273 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 273 037.00 | 954 324.00 | 2 227 361.00 | 1 273 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 556 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 957 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 022 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 863.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 406.00 | |
GE Autres charges | | | 102 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 489 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 872.00 | | | 40 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 738.00 | | | 50 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262 826.00 | 18 744.00 | | 262 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 939.00 | | | 11 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 765.00 | 18 744.00 | | 274 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224 027.00 | -18 744.00 | | -224 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 607 217.00 | 2 704 580.00 | | 2 607 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 764 441.00 | 2 460 829.00 | | 2 764 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 225.00 | 243 751.00 | | -157 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 506.00 | 3 981.00 | | 1 506.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 529.00 | 1 864.00 | | 1 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 292 402.00 | | 383 304.00 | 2 292 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 643 816.00 | 1 031 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 120 084.00 | 525 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 523 732.00 | 495 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638 515.00 | | 6 950.00 | 638 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 651 838.00 | | 366 979.00 | 1 651 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 048.00 | | 9 375.00 | 2 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 109 530.00 | 21 863.00 | 1 631 877.00 | 2 109 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 484 070.00 | 2 119.00 | 120 084.00 | 484 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 625 460.00 | 19 744.00 | 1 511 793.00 | 1 625 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 225 780.00 | 35 406.00 | 328 965.00 | 1 225 780.00 |
6T Sur comptes clients | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 229 644.00 | 35 406.00 | 328 965.00 | 1 229 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 406.00 | 328 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 522.00 | 294 522.00 | | 294 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 262.00 | 106 262.00 | | 106 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 874.00 | 120 874.00 | | 120 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 111 936.00 | 366 728.00 | 1 116 580.00 | 2 111 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
UX Autres créances clients | 1 420 367.00 | | | 1 420 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 951.00 | | | 10 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 734.00 | | | 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
VB T. V. A. | 298 455.00 | | | 298 455.00 |
VC Groupe et associés | 405 132.00 | | | 405 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 215 496.00 | | | 215 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 104.00 | 14 104.00 | | 14 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 243.00 | | | 89 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 691.00 | | | 63 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 522 799.00 | 2 512 306.00 | 10 493.00 | 2 522 799.00 |
VW T.V.A. | 114 454.00 | 114 454.00 | | 114 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 762 151.00 | 1 016 944.00 | 1 116 580.00 | 2 762 151.00 |