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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 372 932.00 | 372 932.00 | | 372 932.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 663.00 | 81 255.00 | 113 408.00 | 194 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 957.00 | 202 918.00 | 127 039.00 | 329 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 055.00 | | 18 055.00 | 18 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 786.00 | 657 105.00 | 412 681.00 | 1 069 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 140 606.00 | 3 864.00 | 1 136 742.00 | 1 140 606.00 |
BZ Autres créances | 306 844.00 | | 306 844.00 | 306 844.00 |
CF Disponibilités | 595 184.00 | | 595 184.00 | 595 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 973.00 | | 16 973.00 | 16 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 059 607.00 | 3 864.00 | 2 055 743.00 | 2 059 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 129 393.00 | 660 969.00 | 2 468 424.00 | 3 129 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -272 911.00 | -623 720.00 | | -272 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -541 244.00 | 350 809.00 | | -541 244.00 |
DL TOTAL (I) | -619 155.00 | -77 911.00 | | -619 155.00 |
DP Provisions pour risques | 864 563.00 | 852 293.00 | | 864 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 864 563.00 | 852 293.00 | | 864 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 345 126.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 126.00 | | | 345 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 001.00 | 262 369.00 | | 354 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 477.00 | 278 681.00 | | 263 477.00 |
EA Autres dettes | 1 260 412.00 | 1 599 659.00 | | 1 260 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 223 016.00 | 2 485 834.00 | | 2 223 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 468 424.00 | 3 260 216.00 | | 2 468 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 900 533.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 935 271.00 | 97 666.00 | 1 032 938.00 | 935 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 271.00 | 97 666.00 | 1 032 938.00 | 935 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 398.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 770.00 | |
GE Autres charges | | | 66 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 696 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -614 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -614 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 541.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 998.00 | 1 085.00 | | 91 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 998.00 | 18 626.00 | | 91 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 563.00 | 22 020.00 | | 18 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 563.00 | 22 020.00 | | 18 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 435.00 | -3 394.00 | | 73 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 392.00 | 2 262 839.00 | | 1 173 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714 636.00 | 1 912 029.00 | | 1 714 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -541 244.00 | 350 809.00 | | -541 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 946.00 | | 3 840.00 | 1 065 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 069 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 381.00 | | | 525 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 444.00 | | 3 176.00 | 521 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 121.00 | | 664.00 | 19 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 706.00 | 51 398.00 | | 605 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 371 249.00 | 1 682.00 | | 371 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 457.00 | 49 716.00 | | 234 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 852 293.00 | 29 770.00 | 17 500.00 | 852 293.00 |
6T Sur comptes clients | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 856 157.00 | 29 770.00 | 17 500.00 | 856 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 770.00 | 17 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 001.00 | 354 001.00 | | 354 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 155.00 | 70 155.00 | | 70 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 024.00 | 77 024.00 | | 77 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 260 412.00 | 220 492.00 | 1 039 920.00 | 1 260 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 055.00 | | 18 055.00 | 18 055.00 |
UX Autres créances clients | 1 133 453.00 | 1 133 453.00 | | 1 133 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 488.00 | 15 488.00 | | 15 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
VB T. V. A. | 166 925.00 | 166 925.00 | | 166 925.00 |
VI Groupe et associés | 345 126.00 | | 345 126.00 | 345 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 259.00 | 61 259.00 | | 61 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 772.00 | 62 772.00 | | 62 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 973.00 | 16 973.00 | | 16 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 482 478.00 | 1 464 423.00 | 18 055.00 | 1 482 478.00 |
VW T.V.A. | 107 577.00 | 107 577.00 | | 107 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 223 016.00 | 837 970.00 | 1 385 046.00 | 2 223 016.00 |