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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 372 932.00 | 368 933.00 | 3 999.00 | 372 932.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 427.00 | 35 764.00 | 153 663.00 | 189 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 841.00 | 147 079.00 | 174 762.00 | 321 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 606.00 | | 10 606.00 | 10 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 485.00 | 551 776.00 | 496 708.00 | 1 048 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 769.00 | 3 864.00 | 702 905.00 | 706 769.00 |
BZ Autres créances | 382 188.00 | | 382 188.00 | 382 188.00 |
CF Disponibilités | 1 594 694.00 | | 1 594 694.00 | 1 594 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 811.00 | | 72 811.00 | 72 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 756 462.00 | 3 864.00 | 2 752 598.00 | 2 756 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 804 947.00 | 555 640.00 | 3 249 306.00 | 3 804 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 200 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -656 652.00 | 224 905.00 | | -656 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 932.00 | -157 225.00 | | 32 932.00 |
DL TOTAL (I) | -428 720.00 | 287 681.00 | | -428 720.00 |
DP Provisions pour risques | 962 764.00 | 932 221.00 | | 962 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 962 764.00 | 932 221.00 | | 962 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 126.00 | | | 345 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 276.00 | 294 522.00 | | 212 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 069.00 | 355 693.00 | | 274 069.00 |
EA Autres dettes | 1 873 819.00 | 2 111 936.00 | | 1 873 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 715 263.00 | 2 762 151.00 | | 2 715 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 249 306.00 | 3 982 053.00 | | 3 249 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 016 944.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 079 143.00 | 920 023.00 | 1 999 166.00 | 1 079 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 143.00 | 920 023.00 | 1 999 166.00 | 1 079 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 006 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 260.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 443.00 | |
GE Autres charges | | | 94 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 921 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 866.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 872.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 738.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 153.00 | 262 826.00 | | 54 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 939.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 153.00 | 274 765.00 | | 54 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 153.00 | -224 027.00 | | -54 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 008 372.00 | 2 607 217.00 | | 2 008 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 975 441.00 | 2 764 441.00 | | 1 975 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 932.00 | -157 225.00 | | 32 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 341.00 | 1 529.00 | | 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 889.00 | | 16 595.00 | 1 031 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 048 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 381.00 | | | 525 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 085.00 | | 16 183.00 | 495 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 423.00 | | 413.00 | 11 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 516.00 | 52 260.00 | | 499 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366 105.00 | 2 828.00 | | 366 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 411.00 | 49 432.00 | | 133 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 932 221.00 | 37 443.00 | 6 900.00 | 932 221.00 |
6T Sur comptes clients | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 936 085.00 | 37 443.00 | 6 900.00 | 936 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 443.00 | 6 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 276.00 | 212 276.00 | | 212 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 502.00 | 67 502.00 | | 67 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 793.00 | 84 793.00 | | 84 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 873 819.00 | 244 351.00 | 869 461.00 | 1 873 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 606.00 | | | 10 606.00 |
UX Autres créances clients | 699 073.00 | | | 699 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 734.00 | | | 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
VB T. V. A. | 219 840.00 | | | 219 840.00 |
VI Groupe et associés | 345 126.00 | 345 126.00 | | 345 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 584.00 | | | 72 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 507.00 | 23 507.00 | | 23 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 630.00 | | | 88 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 811.00 | | | 72 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 374.00 | 1 161 768.00 | 10 606.00 | 1 172 374.00 |
VW T.V.A. | 98 267.00 | 98 267.00 | | 98 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 715 263.00 | 1 085 794.00 | 869 461.00 | 2 715 263.00 |