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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 372 932.00 | 371 249.00 | 1 682.00 | 372 932.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 663.00 | 58 510.00 | 136 153.00 | 194 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 781.00 | 175 947.00 | 150 834.00 | 326 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 891.00 | | 17 891.00 | 17 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 946.00 | 605 706.00 | 460 239.00 | 1 065 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 111 926.00 | 3 864.00 | 1 108 062.00 | 1 111 926.00 |
BZ Autres créances | 288 928.00 | | 288 928.00 | 288 928.00 |
CF Disponibilités | 1 342 390.00 | | 1 342 390.00 | 1 342 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 598.00 | | 60 598.00 | 60 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 803 841.00 | 3 864.00 | 2 799 977.00 | 2 803 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 869 787.00 | 609 570.00 | 3 260 216.00 | 3 869 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -623 720.00 | -656 652.00 | | -623 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 809.00 | 32 932.00 | | 350 809.00 |
DL TOTAL (I) | -77 911.00 | -428 720.00 | | -77 911.00 |
DP Provisions pour risques | 852 293.00 | 962 764.00 | | 852 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 852 293.00 | 962 764.00 | | 852 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 126.00 | 345 126.00 | | 345 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 369.00 | 212 276.00 | | 262 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 681.00 | 274 069.00 | | 278 681.00 |
EA Autres dettes | 1 599 659.00 | 1 873 819.00 | | 1 599 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 972.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 485 834.00 | 2 715 263.00 | | 2 485 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 260 216.00 | 3 249 306.00 | | 3 260 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 533.00 | 1 085 794.00 | | 900 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 226 893.00 | 867 622.00 | 2 094 515.00 | 1 226 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 893.00 | 867 622.00 | 2 094 515.00 | 1 226 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 244 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 930.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 706.00 | |
GE Autres charges | | | 106 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 889 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 541.00 | | | 17 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 626.00 | | | 18 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 020.00 | 54 153.00 | | 22 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 020.00 | 54 153.00 | | 22 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 394.00 | -54 153.00 | | -3 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 262 839.00 | 2 008 372.00 | | 2 262 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 912 029.00 | 1 975 441.00 | | 1 912 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 809.00 | 32 932.00 | | 350 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 485.00 | | 17 461.00 | 1 048 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 065 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 521 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 381.00 | | | 525 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 268.00 | | 10 176.00 | 511 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 836.00 | | 7 285.00 | 11 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 776.00 | 53 930.00 | | 551 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368 933.00 | 2 317.00 | | 368 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 843.00 | 51 613.00 | | 182 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 962 764.00 | 38 706.00 | 149 177.00 | 962 764.00 |
6T Sur comptes clients | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 966 628.00 | 38 706.00 | 149 177.00 | 966 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 706.00 | 149 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 369.00 | 262 369.00 | | 262 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 097.00 | 84 097.00 | | 84 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 031.00 | 80 031.00 | | 80 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 599 659.00 | 359 484.00 | 1 240 175.00 | 1 599 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 891.00 | 17 891.00 | | 17 891.00 |
UX Autres créances clients | 1 104 773.00 | 1 104 773.00 | | 1 104 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
VB T. V. A. | 185 576.00 | 185 576.00 | | 185 576.00 |
VI Groupe et associés | 345 126.00 | | 345 126.00 | 345 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 259.00 | 61 259.00 | | 61 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 959.00 | 40 959.00 | | 40 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 598.00 | 60 598.00 | | 60 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 479 342.00 | 1 479 342.00 | | 1 479 342.00 |
VW T.V.A. | 111 571.00 | 111 571.00 | | 111 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 485 834.00 | 900 533.00 | 1 585 301.00 | 2 485 834.00 |