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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665 135.00 | 472 768.00 | 192 367.00 | 665 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 789 861.00 | 716 389.00 | 73 472.00 | 789 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 086.00 | | 39 086.00 | 39 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 497 190.00 | 1 189 820.00 | 307 369.00 | 1 497 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BT Marchandises | 460 429.00 | | 460 429.00 | 460 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 836.00 | 254.00 | 29 582.00 | 29 836.00 |
BZ Autres créances | 120 396.00 | | 120 396.00 | 120 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
CF Disponibilités | 253 126.00 | | 253 126.00 | 253 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 689.00 | 254.00 | 909 435.00 | 909 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 406 879.00 | 1 190 074.00 | 1 216 804.00 | 2 406 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 086.00 | | | 39 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 68 375.00 | 34 628.00 | | 68 375.00 |
DG Autres réserves | 1 724.00 | 1 712.00 | | 1 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 653.00 | 168 735.00 | | 146 653.00 |
DL TOTAL (I) | 274 832.00 | 263 155.00 | | 274 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 661.00 | 235 073.00 | | 262 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 695.00 | 67 831.00 | | 111 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 811.00 | 383 372.00 | | 422 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 977.00 | 142 855.00 | | 133 977.00 |
EA Autres dettes | 10 828.00 | 11 085.00 | | 10 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 972.00 | 840 217.00 | | 941 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 804.00 | 1 103 372.00 | | 1 216 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 405.00 | 657 829.00 | | 746 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 573 448.00 | | 8 573 448.00 | 8 573 448.00 |
FD Production vendue biens | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
FG Production vendue services | 100 952.00 | | 100 952.00 | 100 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 679 831.00 | | 8 679 831.00 | 8 679 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 686 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 202 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 254.00 | |
GE Autres charges | | | 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 502 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 283.00 | 11 634.00 | | 1 283.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 546.00 | 1 342.00 | | 1 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 546.00 | 1 342.00 | | 1 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 925.00 | 2 400.00 | | 1 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 922.00 | 2 532.00 | | 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 847.00 | 4 932.00 | | 2 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 301.00 | -3 590.00 | | -1 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 301.00 | 42 985.00 | | 40 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 699 758.00 | 8 460 482.00 | | 8 699 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 553 105.00 | 8 291 747.00 | | 8 553 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 653.00 | 168 735.00 | | 146 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 436 350.00 | | 101 332.00 | 1 436 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 492.00 | 1 497 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 492.00 | 1 454 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 664.00 | | | 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 394 288.00 | | 101 201.00 | 1 394 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 399.00 | | 131.00 | 41 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 168 163.00 | 61 227.00 | 39 570.00 | 1 168 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 664.00 | | | 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 167 500.00 | 61 227.00 | 39 570.00 | 1 167 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
6T Sur comptes clients | | 254.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 869.00 | 254.00 | 1 869.00 | 1 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 869.00 | 254.00 | 1 869.00 | 1 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 254.00 | 1 869.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 811.00 | 422 811.00 | | 422 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 658.00 | 31 658.00 | | 31 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 615.00 | 69 615.00 | | 69 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 086.00 | 39 086.00 | | 39 086.00 |
UX Autres créances clients | 29 494.00 | | | 29 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 226.00 | | | 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 341.00 | | | 341.00 |
VB T. V. A. | 22 584.00 | | | 22 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 388.00 | 66 821.00 | 163 260.00 | 262 388.00 |
VI Groupe et associés | 107 576.00 | 107 576.00 | | 107 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 452.00 | | | 52 452.00 |
VP Divers | 276.00 | | | 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 957.00 | 25 957.00 | | 25 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 311.00 | | | 97 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 308.00 | 195 308.00 | | 195 308.00 |
VW T.V.A. | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 972.00 | 746 405.00 | 163 260.00 | 941 972.00 |