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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 808 358.00 | 229 643.00 | 578 714.00 | 808 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 239.00 | 462 572.00 | 240 667.00 | 703 239.00 |
AX Avances et acomptes | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 333.00 | | 27 333.00 | 27 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 551 021.00 | 692 615.00 | 858 406.00 | 1 551 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BT Marchandises | 536 236.00 | | 536 236.00 | 536 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 342.00 | 97.00 | 45 245.00 | 45 342.00 |
BZ Autres créances | 134 017.00 | | 134 017.00 | 134 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 297.00 | | 10 297.00 | 10 297.00 |
CF Disponibilités | 271 981.00 | | 271 981.00 | 271 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 228.00 | | 7 228.00 | 7 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 201.00 | 97.00 | 1 007 103.00 | 1 007 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 558 222.00 | 692 712.00 | 1 865 510.00 | 2 558 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 150 174.00 | | | 150 174.00 |
DG Autres réserves | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 601.00 | | | 113 601.00 |
DL TOTAL (I) | 324 518.00 | | | 324 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 956.00 | | | 666 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 008.00 | | | 115 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 880.00 | | | 527 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 141.00 | | | 197 141.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 611.00 | | | 28 611.00 |
EA Autres dettes | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 992.00 | | | 1 540 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 510.00 | | | 1 865 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 785.00 | | | 1 009 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | | | 97.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 866.00 | 109 622.00 | 147 872.00 | 730 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 466.00 | 109 622.00 | 147 872.00 | 730 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97.00 | | | 97.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 008.00 | 115 008.00 | | 115 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 880.00 | 527 880.00 | | 527 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 141.00 | 197 141.00 | | 197 141.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 611.00 | 28 611.00 | | 28 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 333.00 | | 27 333.00 | 27 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 666 956.00 | 135 749.00 | 451 723.00 | 666 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 586.00 | 186 586.00 | | 186 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 920.00 | 186 586.00 | 27 333.00 | 213 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 992.00 | 1 009 785.00 | 451 723.00 | 1 540 992.00 |