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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 920 862.00 | 322 137.00 | 598 725.00 | 920 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 111.00 | 506 057.00 | 234 055.00 | 740 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 451.00 | | 27 451.00 | 27 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 691 394.00 | 828 594.00 | 862 800.00 | 1 691 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
BT Marchandises | 612 493.00 | | 612 493.00 | 612 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 615.00 | 352.00 | 45 263.00 | 45 615.00 |
BZ Autres créances | 127 112.00 | | 127 112.00 | 127 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 387.00 | | 12 387.00 | 12 387.00 |
CF Disponibilités | 302 389.00 | | 302 389.00 | 302 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 119.00 | | 23 119.00 | 23 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 422.00 | 352.00 | 1 124 070.00 | 1 124 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 815 816.00 | 828 946.00 | 1 986 870.00 | 2 815 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 172 895.00 | | | 172 895.00 |
DG Autres réserves | 93 543.00 | | | 93 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 252.00 | | | 52 252.00 |
DL TOTAL (I) | 376 770.00 | | | 376 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852 734.00 | | | 852 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 522.00 | | | 520 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 935.00 | | | 226 935.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
EA Autres dettes | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 610 100.00 | | | 1 610 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 986 870.00 | | | 1 986 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 282.00 | | | 947 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 615.00 | 135 979.00 | | 692 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 215.00 | 135 979.00 | | 692 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 97.00 | 285.00 | 31.00 | 97.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97.00 | 285.00 | 31.00 | 97.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97.00 | 285.00 | 31.00 | 97.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 522.00 | 520 522.00 | | 520 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 935.00 | 226 935.00 | | 226 935.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 451.00 | | 27 451.00 | 27 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 852 734.00 | 189 915.00 | 614 647.00 | 852 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 847.00 | 195 847.00 | | 195 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 298.00 | 195 847.00 | 27 451.00 | 223 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610 100.00 | 947 282.00 | 614 647.00 | 1 610 100.00 |