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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 808 403.00 | 299 332.00 | 509 071.00 | 808 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 773.00 | 431 133.00 | 221 640.00 | 652 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 903.00 | | 40 903.00 | 40 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 504 992.00 | 730 866.00 | 774 126.00 | 1 504 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
BT Marchandises | 531 564.00 | | 531 564.00 | 531 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 093.00 | | 63 093.00 | 63 093.00 |
BZ Autres créances | 143 320.00 | | 143 320.00 | 143 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 224.00 | | 11 224.00 | 11 224.00 |
CF Disponibilités | 370 557.00 | | 370 557.00 | 370 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 285.00 | | 1 127 285.00 | 1 127 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 632 277.00 | 730 866.00 | 1 901 411.00 | 2 632 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 903.00 | | | 40 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 128 172.00 | 121 267.00 | | 128 172.00 |
DG Autres réserves | 2 662.00 | 2 645.00 | | 2 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 011.00 | 34 521.00 | | 110 011.00 |
DL TOTAL (I) | 298 925.00 | 216 514.00 | | 298 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 134.00 | 933 004.00 | | 802 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 427.00 | 172 413.00 | | 224 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 418.00 | 412 357.00 | | 408 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 280.00 | 130 768.00 | | 144 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 971.00 | 116 191.00 | | 16 971.00 |
EA Autres dettes | 6 255.00 | 5 005.00 | | 6 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 602 486.00 | 1 769 738.00 | | 1 602 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 411.00 | 1 986 252.00 | | 1 901 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 767.00 | 968 440.00 | | 935 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 847 068.00 | | 9 847 068.00 | 9 847 068.00 |
FD Production vendue biens | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
FG Production vendue services | 101 656.00 | | 101 656.00 | 101 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 951 017.00 | | 9 951 017.00 | 9 951 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 959 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 479 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 895.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 824 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 255.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 370.00 | 21 608.00 | | 11 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 556.00 | 633.00 | | 1 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 926.00 | 22 242.00 | | 12 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 23 942.00 | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 287.00 | 25 433.00 | | 1 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 547.00 | 49 375.00 | | 1 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 380.00 | -27 133.00 | | 11 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 430.00 | -16 918.00 | | 40 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 983 419.00 | 9 285 787.00 | | 9 983 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 873 408.00 | 9 251 266.00 | | 9 873 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 011.00 | 34 521.00 | | 110 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 494 209.00 | | 42 646.00 | 1 494 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 863.00 | 1 504 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 863.00 | 1 461 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 451 336.00 | | 41 703.00 | 1 451 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 473.00 | | 943.00 | 42 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 547.00 | 104 895.00 | 30 577.00 | 656 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 147.00 | 104 895.00 | 30 577.00 | 656 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 418.00 | 408 418.00 | | 408 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 074.00 | 32 074.00 | | 32 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 006.00 | 57 006.00 | | 57 006.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 971.00 | 16 971.00 | | 16 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 903.00 | 40 903.00 | | 40 903.00 |
UX Autres créances clients | 63 043.00 | 63 043.00 | | 63 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 25 149.00 | 25 149.00 | | 25 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 298.00 | 134 579.00 | 481 672.00 | 801 298.00 |
VI Groupe et associés | 222 407.00 | 222 407.00 | | 222 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 416.00 | | | 131 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 043.00 | 37 043.00 | | 37 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 171.00 | 118 171.00 | | 118 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 577.00 | 252 577.00 | | 252 577.00 |
VW T.V.A. | 18 158.00 | 18 158.00 | | 18 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 602 486.00 | 935 767.00 | 481 672.00 | 1 602 486.00 |