| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661 722.00 | 507 696.00 | 154 025.00 | 661 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 361.00 | 729 920.00 | 69 441.00 | 799 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 470.00 | | 39 470.00 | 39 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 428.00 | 1 238 017.00 | 265 411.00 | 1 503 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BT Marchandises | 475 351.00 | | 475 351.00 | 475 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 130.00 | 648.00 | 39 482.00 | 40 130.00 |
BZ Autres créances | 80 559.00 | | 80 559.00 | 80 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 090.00 | | 13 090.00 | 13 090.00 |
CF Disponibilités | 456 212.00 | | 456 212.00 | 456 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 152.00 | 648.00 | 1 071 503.00 | 1 072 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 575 579.00 | 1 238 665.00 | 1 336 914.00 | 2 575 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 470.00 | | | 39 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 97 706.00 | 68 375.00 | | 97 706.00 |
DG Autres réserves | 2 406.00 | 1 724.00 | | 2 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 809.00 | 146 653.00 | | 117 809.00 |
DL TOTAL (I) | 276 001.00 | 274 832.00 | | 276 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 825.00 | 262 661.00 | | 195 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 929.00 | 111 695.00 | | 232 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 959.00 | 422 811.00 | | 489 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 644.00 | 133 977.00 | | 131 644.00 |
EA Autres dettes | 10 556.00 | 10 828.00 | | 10 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 913.00 | 941 972.00 | | 1 060 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 914.00 | 1 216 804.00 | | 1 336 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 199.00 | 746 405.00 | | 928 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 754 655.00 | | 8 754 655.00 | 8 754 655.00 |
FD Production vendue biens | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
FG Production vendue services | 85 718.00 | | 85 718.00 | 85 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 846 004.00 | | 8 846 004.00 | 8 846 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 850 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 460 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 648.00 | |
GE Autres charges | | | 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 723 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 032.00 | 1 283.00 | | 1 032.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 881.00 | 1 546.00 | | 1 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 881.00 | 1 546.00 | | 1 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 207.00 | 1 925.00 | | 1 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 922.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 207.00 | 2 847.00 | | 1 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 673.00 | -1 301.00 | | 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 976.00 | 40 301.00 | | 13 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 863 328.00 | 8 699 758.00 | | 8 863 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 745 519.00 | 8 553 105.00 | | 8 745 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 809.00 | 146 653.00 | | 117 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 497 190.00 | | 16 562.00 | 1 497 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 324.00 | 1 503 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 264.00 | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 060.00 | 1 461 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 664.00 | | | 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 454 996.00 | | 16 147.00 | 1 454 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 530.00 | | 415.00 | 41 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189 820.00 | 58 520.00 | 10 324.00 | 1 189 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 664.00 | | 264.00 | 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 189 157.00 | 58 520.00 | 10 060.00 | 1 189 157.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 254.00 | 648.00 | 254.00 | 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254.00 | 648.00 | 254.00 | 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254.00 | 648.00 | 254.00 | 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 648.00 | 254.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 959.00 | 489 959.00 | | 489 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 457.00 | 32 457.00 | | 32 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 932.00 | 63 932.00 | | 63 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 470.00 | 39 470.00 | | 39 470.00 |
UX Autres créances clients | 39 427.00 | | | 39 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 703.00 | | | 703.00 |
VB T. V. A. | 20 478.00 | | | 20 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 567.00 | 62 853.00 | 132 714.00 | 195 567.00 |
VI Groupe et associés | 228 809.00 | 228 809.00 | | 228 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 820.00 | | | 66 820.00 |
VP Divers | 998.00 | | | 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 883.00 | 27 883.00 | | 27 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 084.00 | | | 59 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 935.00 | 165 935.00 | | 165 935.00 |
VW T.V.A. | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 913.00 | 928 199.00 | 132 714.00 | 1 060 913.00 |