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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 803 662.00 | 250 469.00 | 553 193.00 | 803 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 674.00 | 405 677.00 | 241 997.00 | 647 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 998.00 | | 39 998.00 | 39 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 494 209.00 | 656 547.00 | 837 662.00 | 1 494 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BT Marchandises | 484 286.00 | | 484 286.00 | 484 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 519.00 | | 41 519.00 | 41 519.00 |
BZ Autres créances | 278 640.00 | | 278 640.00 | 278 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 143.00 | | 18 143.00 | 18 143.00 |
CF Disponibilités | 319 345.00 | | 319 345.00 | 319 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 590.00 | | 1 148 590.00 | 1 148 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 642 798.00 | 656 547.00 | 1 986 252.00 | 2 642 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 998.00 | | | 39 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 121 267.00 | 97 706.00 | | 121 267.00 |
DG Autres réserves | 2 645.00 | 2 406.00 | | 2 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 521.00 | 117 809.00 | | 34 521.00 |
DL TOTAL (I) | 216 514.00 | 276 001.00 | | 216 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933 004.00 | 195 825.00 | | 933 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 413.00 | 232 929.00 | | 172 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 357.00 | 489 959.00 | | 412 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 768.00 | 131 644.00 | | 130 768.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 191.00 | | | 116 191.00 |
EA Autres dettes | 5 005.00 | 10 556.00 | | 5 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 769 738.00 | 1 060 913.00 | | 1 769 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 986 252.00 | 1 336 914.00 | | 1 986 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 440.00 | 928 199.00 | | 968 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 147 930.00 | | 9 147 930.00 | 9 147 930.00 |
FD Production vendue biens | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
FG Production vendue services | 97 260.00 | | 97 260.00 | 97 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 248 782.00 | | 9 248 782.00 | 9 248 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 253 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 874 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 213 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 337.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 255.00 | 1 032.00 | | 3 255.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 608.00 | 1 881.00 | | 21 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 633.00 | | | 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 242.00 | 1 881.00 | | 22 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 942.00 | 1 207.00 | | 23 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 433.00 | | | 25 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 375.00 | 1 207.00 | | 49 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 133.00 | 673.00 | | -27 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 918.00 | 13 976.00 | | -16 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 285 787.00 | 8 863 328.00 | | 9 285 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 251 266.00 | 8 745 519.00 | | 9 251 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 521.00 | 117 809.00 | | 34 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 503 428.00 | | 661 821.00 | 1 503 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 671 040.00 | 1 494 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 671 040.00 | 1 451 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 461 083.00 | | 661 293.00 | 1 461 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 945.00 | | 528.00 | 41 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 238 017.00 | 64 137.00 | 645 607.00 | 1 238 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 237 617.00 | 64 137.00 | 645 607.00 | 1 237 617.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 648.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 357.00 | 412 357.00 | | 412 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 196.00 | 28 196.00 | | 28 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 817.00 | 58 817.00 | | 58 817.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 191.00 | 116 191.00 | | 116 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 998.00 | 39 998.00 | | 39 998.00 |
UX Autres créances clients | 41 519.00 | 41 519.00 | | 41 519.00 |
VB T. V. A. | 157 286.00 | 157 286.00 | | 157 286.00 |
VC Groupe et associés | 16 918.00 | 16 918.00 | | 16 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 932 714.00 | 131 416.00 | 511 162.00 | 932 714.00 |
VI Groupe et associés | 170 393.00 | 170 393.00 | | 170 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 853.00 | | | 62 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 068.00 | 31 068.00 | | 31 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 436.00 | 104 436.00 | | 104 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 148.00 | 366 148.00 | | 366 148.00 |
VW T.V.A. | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 769 738.00 | 968 440.00 | 511 162.00 | 1 769 738.00 |