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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 042.00 | 43 285.00 | 3 757.00 | 47 042.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 219 851.00 | | 219 851.00 | 219 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 635.00 | 29 641.00 | 53 994.00 | 83 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 351 530.00 | 72 926.00 | 278 604.00 | 351 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 748.00 | 17 473.00 | 308 275.00 | 325 748.00 |
BZ Autres créances | 28 286.00 | | 28 286.00 | 28 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 499.00 | | 84 499.00 | 84 499.00 |
CF Disponibilités | 150 284.00 | | 150 284.00 | 150 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 330.00 | | 16 330.00 | 16 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 149.00 | 17 473.00 | 587 675.00 | 605 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 679.00 | 90 399.00 | 866 279.00 | 956 679.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
DG Autres réserves | 96 719.00 | 95 862.00 | | 96 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 557.00 | 30 856.00 | | 81 557.00 |
DL TOTAL (I) | 310 867.00 | 259 310.00 | | 310 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 711.00 | 40.00 | | 43 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 111.00 | 70 696.00 | | 58 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 090.00 | 61 715.00 | | 38 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 009.00 | 190 070.00 | | 207 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 63 867.00 | | |
EA Autres dettes | 7 244.00 | 1 636.00 | | 7 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 245.00 | 172 046.00 | | 201 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 412.00 | 560 073.00 | | 555 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 279.00 | 819 383.00 | | 866 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 905 685.00 | | 905 685.00 | 905 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 685.00 | | 905 685.00 | 905 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 529.00 | |
GE Autres charges | | | 4 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541.00 | 5 565.00 | | 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 384.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 007.00 | 407.00 | | 1 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 549.00 | 6 357.00 | | 1 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 549.00 | -6 357.00 | | -1 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 898.00 | 2 585.00 | | 20 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 412.00 | 888 419.00 | | 908 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 855.00 | 857 563.00 | | 826 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 557.00 | 30 856.00 | | 81 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 552.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 072.00 | | 4 821.00 | 374 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | 1 220.00 | 1 001.00 | 106.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 106.00 | 27 255.00 | 351 530.00 | 106.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 035.00 | 83 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 419.00 | | 1 475.00 | 265 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 336.00 | | 3 335.00 | 106 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 316.00 | | 11.00 | 2 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 176.00 | 15 786.00 | 26 035.00 | 83 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 391.00 | 1 894.00 | | 41 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 785.00 | 13 892.00 | 26 035.00 | 41 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 275.00 | 15 530.00 | 1 331.00 | 3 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 275.00 | 15 530.00 | 1 331.00 | 3 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 275.00 | 15 530.00 | 1 331.00 | 3 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 530.00 | 1 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 090.00 | 38 090.00 | | 38 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 028.00 | 82 028.00 | | 82 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 813.00 | 52 813.00 | | 52 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 201 245.00 | 201 245.00 | | 201 245.00 |
UX Autres créances clients | 321 099.00 | | | 321 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | | | 54.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
VB T. V. A. | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
VC Groupe et associés | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 707.00 | 7 000.00 | 28 703.00 | 43 707.00 |
VI Groupe et associés | 58 111.00 | 58 111.00 | | 58 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 429.00 | | | 429.00 |
VP Divers | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 330.00 | | | 16 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 365.00 | 370 365.00 | | 370 365.00 |
VW T.V.A. | 71 144.00 | 71 144.00 | | 71 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 412.00 | 518 705.00 | 28 703.00 | 555 412.00 |