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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 441.00 | 41 328.00 | 6 113.00 | 47 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 415 239.00 | | 415 239.00 | 415 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 783.00 | 71 808.00 | 23 975.00 | 95 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 526.00 | 113 136.00 | 449 390.00 | 562 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 118.00 | 11 434.00 | 221 684.00 | 233 118.00 |
BZ Autres créances | 17 111.00 | | 17 111.00 | 17 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 499.00 | | 92 499.00 | 92 499.00 |
CF Disponibilités | 72 571.00 | | 72 571.00 | 72 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 554.00 | | 15 554.00 | 15 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 853.00 | 11 434.00 | 419 420.00 | 430 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 380.00 | 124 570.00 | 868 810.00 | 993 380.00 |
CU Autres participations | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
DG Autres réserves | 237 023.00 | 150 224.00 | | 237 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 102.00 | 86 799.00 | | 25 102.00 |
DL TOTAL (I) | 394 716.00 | 369 614.00 | | 394 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 004.00 | 17 500.00 | | 8 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 089.00 | 82 844.00 | | 104 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 970.00 | 30 515.00 | | 38 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 121.00 | 230 970.00 | | 150 121.00 |
EA Autres dettes | 1 054.00 | 14 260.00 | | 1 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 856.00 | 169 604.00 | | 171 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 093.00 | 545 693.00 | | 474 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 810.00 | 915 307.00 | | 868 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 474.00 | 545 693.00 | | 473 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 500.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 937.00 | | 299 505.00 | 351 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 915.00 | 562 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 88 915.00 | 462 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 073.00 | | 289 523.00 | 262 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 801.00 | | 6 982.00 | 88 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 064.00 | | 3 000.00 | 1 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 051.00 | 11 086.00 | | 102 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 286.00 | 3 043.00 | | 38 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 765.00 | 8 043.00 | | 63 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 499.00 | 3 930.00 | 995.00 | 8 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 499.00 | 3 930.00 | 995.00 | 8 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 499.00 | 3 930.00 | 995.00 | 8 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 930.00 | 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 970.00 | 38 970.00 | | 38 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 432.00 | 35 432.00 | | 35 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 275.00 | 61 275.00 | | 61 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 856.00 | 171 856.00 | | 171 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 233 118.00 | 233 118.00 | | 233 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VC Groupe et associés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 004.00 | 7 384.00 | 620.00 | 8 004.00 |
VI Groupe et associés | 104 179.00 | 104 179.00 | | 104 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 554.00 | 15 554.00 | | 15 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 783.00 | 265 783.00 | 3 000.00 | 268 783.00 |
VW T.V.A. | 47 532.00 | 47 532.00 | | 47 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 093.00 | 473 474.00 | 620.00 | 474 093.00 |