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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 477.00 | 44 763.00 | 4 714.00 | 49 477.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 415 239.00 | | 415 239.00 | 415 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 109.00 | 83 946.00 | 35 163.00 | 119 109.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 889.00 | 128 709.00 | 464 180.00 | 592 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 357.00 | 6 136.00 | 287 220.00 | 293 357.00 |
BZ Autres créances | 23 134.00 | | 23 134.00 | 23 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 435.00 | | 93 435.00 | 93 435.00 |
CF Disponibilités | 79 171.00 | | 79 171.00 | 79 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 772.00 | | 12 772.00 | 12 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 869.00 | 6 136.00 | 495 733.00 | 501 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 757.00 | 134 845.00 | 959 912.00 | 1 094 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
DG Autres réserves | 262 125.00 | 237 023.00 | | 262 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 716.00 | 25 102.00 | | -9 716.00 |
DL TOTAL (I) | 385 001.00 | 394 716.00 | | 385 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619.00 | 8 004.00 | | 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 104 089.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 024.00 | 38 970.00 | | 62 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 092.00 | 150 121.00 | | 158 092.00 |
EA Autres dettes | 3 979.00 | 1 054.00 | | 3 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 197.00 | 171 856.00 | | 150 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 912.00 | 474 093.00 | | 574 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 912.00 | 868 810.00 | | 959 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 912.00 | 473 474.00 | | 574 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 526.00 | | 30 362.00 | 562 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 680.00 | | 2 036.00 | 462 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 783.00 | | 23 326.00 | 95 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 064.00 | | 5 000.00 | 4 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 136.00 | 15 572.00 | | 113 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 328.00 | 3 435.00 | | 41 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 808.00 | 12 138.00 | | 71 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 434.00 | 811.00 | 6 109.00 | 11 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 434.00 | 811.00 | 6 109.00 | 11 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 434.00 | 811.00 | 6 109.00 | 11 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 811.00 | 6 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 024.00 | 62 024.00 | | 62 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 828.00 | 44 828.00 | | 44 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 229.00 | 46 229.00 | | 46 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 197.00 | 150 197.00 | | 150 197.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 293 357.00 | 293 357.00 | | 293 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 604.00 | 13 604.00 | | 13 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 772.00 | 12 772.00 | | 12 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 262.00 | 331 762.00 | 5 500.00 | 337 262.00 |
VW T.V.A. | 55 389.00 | 55 389.00 | | 55 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 912.00 | 574 912.00 | | 574 912.00 |