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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 221.00 | 38 285.00 | 3 935.00 | 42 221.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 219 851.00 | | 219 851.00 | 219 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 801.00 | 63 764.00 | 25 036.00 | 88 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 937.00 | 102 050.00 | 249 886.00 | 351 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 287 837.00 | 8 499.00 | 279 338.00 | 287 837.00 |
BZ Autres créances | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 499.00 | | 92 499.00 | 92 499.00 |
CF Disponibilités | 270 412.00 | | 270 412.00 | 270 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 373.00 | | 17 373.00 | 17 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 919.00 | 8 499.00 | 665 420.00 | 673 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 857.00 | 110 549.00 | 915 307.00 | 1 025 857.00 |
CU Autres participations | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
DG Autres réserves | 150 223.00 | 131 332.00 | | 150 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 799.00 | 108 891.00 | | 86 799.00 |
DK Provisions réglementées | | 416.00 | | |
DL TOTAL (I) | 369 614.00 | 373 230.00 | | 369 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 499.00 | 26 299.00 | | 17 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 843.00 | 29 221.00 | | 82 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 515.00 | 23 356.00 | | 30 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 880.00 | 225 885.00 | | 230 880.00 |
EA Autres dettes | 14 350.00 | 22 484.00 | | 14 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 603.00 | 201 025.00 | | 169 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 693.00 | 528 272.00 | | 545 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 307.00 | 901 503.00 | | 915 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
FG Production vendue services | 957 452.00 | | 957 452.00 | 957 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 473.00 | | 957 473.00 | 957 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | | | 416.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 191.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 191.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 416.00 | -191.00 | | 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 750.00 | 33 484.00 | | 26 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 936.00 | 991 497.00 | | 969 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 137.00 | 882 605.00 | | 883 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 799.00 | 108 891.00 | | 86 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 093.00 | 12 768.00 | 9 826.00 | 101 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 284.00 | 2 361.00 | | 38 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 809.00 | 10 407.00 | 9 826.00 | 62 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 219.00 | 8 042.00 | 2 678.00 | 19 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 219.00 | 8 042.00 | 2 678.00 | 19 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 635.00 | 8 042.00 | 3 094.00 | 19 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 844.00 | 82 844.00 | | 82 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 515.00 | 30 515.00 | | 30 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 880.00 | 230 880.00 | | 230 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 604.00 | 169 604.00 | | 169 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 500.00 | 9 496.00 | 8 004.00 | 17 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311 009.00 | 311 009.00 | | 311 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 009.00 | 311 009.00 | | 311 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 693.00 | 537 689.00 | 8 004.00 | 545 693.00 |