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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 580.00 | 38 283.00 | 6 296.00 | 44 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 219 851.00 | | 219 851.00 | 219 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 465.00 | 62 808.00 | 28 656.00 | 91 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 946.00 | 101 092.00 | 255 854.00 | 356 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 924.00 | 19 219.00 | 317 705.00 | 336 924.00 |
BZ Autres créances | 8 732.00 | | 8 732.00 | 8 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 499.00 | | 92 499.00 | 92 499.00 |
CF Disponibilités | 211 575.00 | | 211 575.00 | 211 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 028.00 | | 15 028.00 | 15 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 868.00 | 19 219.00 | 645 649.00 | 664 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 815.00 | 120 311.00 | 901 503.00 | 1 021 815.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
DG Autres réserves | 131 332.00 | 124 268.00 | | 131 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 891.00 | 97 063.00 | | 108 891.00 |
DK Provisions réglementées | 416.00 | 224.00 | | 416.00 |
DL TOTAL (I) | 373 230.00 | 354 147.00 | | 373 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 299.00 | 35 828.00 | | 26 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 221.00 | 33 835.00 | | 29 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 356.00 | 31 854.00 | | 23 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 885.00 | 234 001.00 | | 225 885.00 |
EA Autres dettes | 22 484.00 | 7 887.00 | | 22 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 025.00 | 201 580.00 | | 201 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 272.00 | 544 987.00 | | 528 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 503.00 | 899 135.00 | | 901 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
FG Production vendue services | 971 813.00 | | 971 813.00 | 971 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 876.00 | | 971 876.00 | 971 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 026.00 | |
GE Autres charges | | | 4 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191.00 | -191.00 | | -191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 484.00 | 24 929.00 | | 33 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 497.00 | 957 686.00 | | 991 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 605.00 | 860 622.00 | | 882 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 891.00 | 97 063.00 | | 108 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 179.00 | 11 265.00 | 12 174.00 | 102 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 043.00 | 787.00 | 9 546.00 | 47 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 137.00 | 10 478.00 | 2 628.00 | 55 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 221.00 | 29 221.00 | | 29 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 356.00 | 23 356.00 | | 23 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 485.00 | 22 485.00 | | 22 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 201 026.00 | 201 026.00 | | 201 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 299.00 | 9 310.00 | 16 989.00 | 26 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 885.00 | 225 885.00 | | 225 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360 686.00 | 360 686.00 | | 360 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 686.00 | 360 686.00 | | 360 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 273.00 | 511 284.00 | 16 989.00 | 528 273.00 |