| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 266 894.00 | 47 042.00 | 219 851.00 | 266 894.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 398.00 | 55 136.00 | 40 261.00 | 95 398.00 |
040 Immobilisations financières | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 363 324.00 | 102 179.00 | 261 145.00 | 363 324.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 334 965.00 | 21 666.00 | 313 299.00 | 334 965.00 |
072 Créances – Autres | 25 599.00 | | 25 599.00 | 25 599.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 84 499.00 | | 84 499.00 | 84 499.00 |
084 Disponibilités | 197 830.00 | | 197 830.00 | 197 830.00 |
088 Caisse | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 583.00 | | 16 583.00 | 16 583.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 659 656.00 | 21 666.00 | 637 989.00 | 659 656.00 |
110 Total général Actif | 1 022 981.00 | 123 845.00 | 899 135.00 | 1 022 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 591.00 | |
132 Autres réserves | | | 124 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 97 063.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 224.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 354 147.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 828.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 854.00 | |
172 Autres dettes | | | 275 724.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 201 580.00 | |
176 Total des dettes | | | 544 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 899 135.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 943 665.00 | | | 943 665.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 943 665.00 | 934 370.00 | | 943 665.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 807.00 | 1 678.00 | | 2 807.00 |
230 Autres produits | 11 080.00 | 8 638.00 | | 11 080.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 957 552.00 | 944 687.00 | | 957 552.00 |
242 Autres charges externes. | 181 689.00 | 168 297.00 | | 181 689.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 586.00 | 16 179.00 | | 11 586.00 |
250 Rémunérations du personnel | 465 655.00 | 458 180.00 | | 465 655.00 |
252 Charges sociales | 141 397.00 | 137 188.00 | | 141 397.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 468.00 | 14 784.00 | | 14 468.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 071.00 | 9 490.00 | | 12 071.00 |
262 Autres charges | 7 892.00 | 3 278.00 | | 7 892.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 834 760.00 | 807 398.00 | | 834 760.00 |
270 Résultat d’exploitation | 122 792.00 | 137 289.00 | | 122 792.00 |
280 Produits financiers | 133.00 | 171.00 | | 133.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 145.00 | | |
294 Charges financières | 741.00 | 1 241.00 | | 741.00 |
300 Charges exceptionnelles | 191.00 | 1 588.00 | | 191.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 929.00 | 31 784.00 | | 24 929.00 |
310 Bénéfice ou perte | 97 063.00 | 105 992.00 | | 97 063.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 355 707.00 | | | 355 707.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 618.00 | | | 7 618.00 |