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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 1 263.00 | 1 079.00 | 184.00 | 1 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 678.00 | 9 998.00 | 4 680.00 | 14 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 749.00 | 180 893.00 | 45 857.00 | 226 749.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 495.00 | | 8 495.00 | 8 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 886.00 | 191 970.00 | 61 916.00 | 253 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 570.00 | | 35 570.00 | 35 570.00 |
BZ Autres créances | 332 722.00 | | 332 722.00 | 332 722.00 |
CF Disponibilités | 121 660.00 | | 121 660.00 | 121 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 292.00 | | 64 292.00 | 64 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 245.00 | | 554 245.00 | 554 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 131.00 | 191 970.00 | 616 161.00 | 808 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 235 251.00 | 294 716.00 | | 235 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 205.00 | -59 465.00 | | -22 205.00 |
DL TOTAL (I) | 267 046.00 | 289 251.00 | | 267 046.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 17 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 17 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 372.00 | 123 567.00 | | 192 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 227.00 | 619.00 | | 2 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 349.00 | 58 730.00 | | 119 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 417.00 | 57 010.00 | | 21 417.00 |
EA Autres dettes | 3 750.00 | 1 186.00 | | 3 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 115.00 | 241 112.00 | | 339 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 161.00 | 547 364.00 | | 616 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 262.00 | | | 219 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 562.00 | | | 210 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 043.00 | 37 927.00 | | 154 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 043.00 | 37 927.00 | | 154 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | 7 000.00 | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 000.00 | | 7 000.00 | 17 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 349.00 | 119 349.00 | | 119 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 372.00 | 56 020.00 | 131 584.00 | 192 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 394.00 | | | 104 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 484.00 | | | 35 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 292.00 | | | 64 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 509.00 | 397 015.00 | 8 495.00 | 405 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 115.00 | 202 763.00 | 131 584.00 | 339 115.00 |