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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 608.00 | 7 792.00 | 1 816.00 | 9 608.00 |
AH Fonds commercial | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
AP Constructions | 8 150.00 | 1 773.00 | 6 376.00 | 8 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 530.00 | 15 216.00 | 10 314.00 | 25 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 990.00 | 185 303.00 | 57 687.00 | 242 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 345.00 | | 25 345.00 | 25 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 775.00 | 210 084.00 | 102 691.00 | 312 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 289 385.00 | | 289 385.00 | 289 385.00 |
BN En cours de production de biens | 227 853.00 | | 227 853.00 | 227 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 144.00 | | 87 144.00 | 87 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 664 069.00 | 15 164.00 | 2 648 905.00 | 2 664 069.00 |
BZ Autres créances | 463 008.00 | | 463 008.00 | 463 008.00 |
CF Disponibilités | 20 073.00 | | 20 073.00 | 20 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 684.00 | | 84 684.00 | 84 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 836 215.00 | 15 164.00 | 3 821 051.00 | 3 836 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 148 990.00 | 225 248.00 | 821 051.00 | 4 148 990.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 607 507.00 | 485 182.00 | | 607 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 522.00 | 122 325.00 | | -82 522.00 |
DL TOTAL (I) | 579 985.00 | 662 507.00 | | 579 985.00 |
DQ Provisions pour charges | 238 931.00 | 220 931.00 | | 238 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 238 931.00 | 220 931.00 | | 238 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 217.00 | 268 510.00 | | 267 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 651 795.00 | 172.00 | | 651 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 753 668.00 | 1 052 104.00 | | 1 753 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 359.00 | 299 977.00 | | 414 359.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 179.00 | | |
EA Autres dettes | 17 787.00 | 48 589.00 | | 17 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 104 826.00 | 1 671 534.00 | | 3 104 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 923 742.00 | 2 554 972.00 | | 3 923 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 218.00 | | 58 370.00 | 298 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 601.00 | 25 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 813.00 | 312 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 213.00 | 276 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 730.00 | | 2 030.00 | 8 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 195.00 | | 36 688.00 | 277 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 294.00 | | 19 652.00 | 12 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 699.00 | 46 449.00 | 26 065.00 | 189 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 058.00 | 3 734.00 | | 4 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 641.00 | 42 716.00 | 26 065.00 | 185 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 931.00 | 50 000.00 | 32 000.00 | 220 931.00 |
6T Sur comptes clients | 26 800.00 | | 11 636.00 | 26 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 800.00 | | 11 636.00 | 26 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 731.00 | 50 000.00 | 43 636.00 | 247 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 636.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 753 668.00 | 1 753 668.00 | | 1 753 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 136.00 | 21 136.00 | | 21 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 841.00 | 83 841.00 | | 83 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 787.00 | 17 787.00 | | 17 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 345.00 | | 25 345.00 | 25 345.00 |
UX Autres créances clients | 2 648 859.00 | 2 648 859.00 | | 2 648 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
VB T. V. A. | 223 902.00 | 223 902.00 | | 223 902.00 |
VC Groupe et associés | 155 686.00 | 155 686.00 | | 155 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 019.00 | 29 019.00 | | 29 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 198.00 | 54 196.00 | 184 002.00 | 238 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 002.00 | | | 28 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 739.00 | 56 739.00 | | 56 739.00 |
VP Divers | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 684.00 | 84 684.00 | | 84 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 237 105.00 | 3 211 761.00 | 25 345.00 | 3 237 105.00 |
VW T.V.A. | 304 351.00 | 304 351.00 | | 304 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 453 031.00 | 2 269 029.00 | 184 002.00 | 2 453 031.00 |