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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 577.00 | 4 058.00 | 3 519.00 | 7 577.00 |
AH Fonds commercial | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
AP Constructions | 6 419.00 | 2 174.00 | 4 246.00 | 6 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 814.00 | 15 660.00 | 11 153.00 | 26 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 962.00 | 167 807.00 | 76 155.00 | 243 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 249.00 | | 12 249.00 | 12 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 218.00 | 189 699.00 | 108 519.00 | 298 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 261.00 | | 146 261.00 | 146 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 525 976.00 | 26 800.00 | 1 499 176.00 | 1 525 976.00 |
BZ Autres créances | 342 396.00 | | 342 396.00 | 342 396.00 |
CF Disponibilités | 491 630.00 | | 491 630.00 | 491 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 617.00 | | 53 617.00 | 53 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 562 327.00 | 26 800.00 | 2 535 528.00 | 2 562 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 860 545.00 | 216 499.00 | 2 644 047.00 | 2 860 545.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 485 182.00 | 318 096.00 | | 485 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 325.00 | 167 086.00 | | 122 325.00 |
DL TOTAL (I) | 662 507.00 | 540 182.00 | | 662 507.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 220 931.00 | 80 000.00 | | 220 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 931.00 | 90 000.00 | | 220 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 510.00 | 71 658.00 | | 268 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 80.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172.00 | | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 010.00 | 632 340.00 | | 1 066 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 978.00 | 110 942.00 | | 299 978.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
EA Autres dettes | 123 757.00 | 46 490.00 | | 123 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 760 608.00 | 861 509.00 | | 1 760 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 644 047.00 | 1 491 691.00 | | 2 644 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 701 058.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 701 058.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 737 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 610 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 615 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 354.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 80 838.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 449 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 575.00 | | | 16 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 086.00 | 7 935.00 | | 127 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 511.00 | -7 935.00 | | -110 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 738.00 | 66 217.00 | | 56 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 755 895.00 | 1 826 373.00 | | 4 755 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 633 570.00 | 1 659 287.00 | | 4 633 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 325.00 | 167 086.00 | | 122 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 502.00 | | 120 743.00 | 208 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 527.00 | 298 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 525.00 | 277 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | 8 730.00 | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 580.00 | | 111 139.00 | 194 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 770.00 | | 1 027.00 | 13 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 151.00 | 41 073.00 | 28 525.00 | 177 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 058.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 151.00 | 37 015.00 | 28 525.00 | 177 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 000.00 | 10 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 114 931.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 010.00 | 1 066 010.00 | | 1 066 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 978.00 | 299 978.00 | | 299 978.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 758.00 | 123 758.00 | | 123 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 249.00 | | 12 249.00 | 12 249.00 |
UX Autres créances clients | 1 525 976.00 | 1 525 976.00 | | 1 525 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 200.00 | 243 802.00 | 22 398.00 | 266 200.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -194 543.00 | | | -194 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 396.00 | 342 396.00 | | 342 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 617.00 | 53 617.00 | | 53 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 934 237.00 | 1 921 988.00 | 12 249.00 | 1 934 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 760 436.00 | 1 738 038.00 | 22 398.00 | 1 760 436.00 |