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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 678.00 | 13 150.00 | 1 529.00 | 14 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 542.00 | 150 891.00 | 17 651.00 | 168 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 043.00 | | 11 043.00 | 11 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 227.00 | 165 304.00 | 32 922.00 | 198 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 304.00 | | 45 304.00 | 45 304.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 931.00 | | 577 931.00 | 577 931.00 |
BZ Autres créances | 242 368.00 | | 242 368.00 | 242 368.00 |
CF Disponibilités | 91 893.00 | | 91 893.00 | 91 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 940.00 | | 969 940.00 | 969 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 166.00 | 165 304.00 | 1 002 862.00 | 1 168 166.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 231 157.00 | 213 045.00 | | 231 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 938.00 | 19 111.00 | | 86 938.00 |
DL TOTAL (I) | 373 096.00 | 286 157.00 | | 373 096.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 10 000.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 644.00 | 152 186.00 | | 124 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 851.00 | 400 939.00 | | 362 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 632.00 | 23 903.00 | | 28 632.00 |
EA Autres dettes | 21 613.00 | 25 357.00 | | 21 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 766.00 | 604 411.00 | | 539 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 862.00 | 900 568.00 | | 1 002 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 021.00 | | | 198 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 484.00 | | | 184 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 385.00 | | | 13 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 558.00 | 11 747.00 | 165 304.00 | 153 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 558.00 | 11 747.00 | 165 304.00 | 153 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 851.00 | 362 851.00 | | 362 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 632.00 | 28 632.00 | | 28 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 639.00 | 23 639.00 | | 23 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 043.00 | | 11 043.00 | 11 043.00 |
UX Autres créances clients | 577 931.00 | 577 931.00 | | 577 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 576.00 | 43 047.00 | 70 529.00 | 113 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 368.00 | 242 368.00 | | 242 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 338.00 | 830 295.00 | 11 043.00 | 841 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 766.00 | 469 237.00 | 70 529.00 | 539 766.00 |