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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 6 419.00 | 1 658.00 | 4 761.00 | 6 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 678.00 | 14 039.00 | 640.00 | 14 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 483.00 | 161 454.00 | 12 029.00 | 173 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 222.00 | | 11 222.00 | 11 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 502.00 | 177 151.00 | 31 352.00 | 208 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 128.00 | | 45 128.00 | 45 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 348.00 | 13 035.00 | 540 313.00 | 553 348.00 |
BZ Autres créances | 327 740.00 | | 327 740.00 | 327 740.00 |
CF Disponibilités | 541 648.00 | | 541 648.00 | 541 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 374.00 | 13 035.00 | 1 460 339.00 | 1 473 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 876.00 | 190 185.00 | 1 491 691.00 | 1 681 876.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 318 096.00 | 231 157.00 | | 318 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 086.00 | 86 938.00 | | 167 086.00 |
DL TOTAL (I) | 540 182.00 | 373 096.00 | | 540 182.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 658.00 | 124 644.00 | | 71 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 2 026.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 340.00 | 362 851.00 | | 632 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 942.00 | 28 632.00 | | 110 942.00 |
EA Autres dettes | 46 490.00 | 21 613.00 | | 46 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 509.00 | 539 766.00 | | 861 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 691.00 | 1 002 862.00 | | 1 491 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 826 634.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 826 634.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | -261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 826 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 398.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 881.00 | |
GE Autres charges | | | 48 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 567 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 935.00 | 81 849.00 | | 7 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 935.00 | -77 849.00 | | -7 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 217.00 | 4 278.00 | | 66 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 826 373.00 | 1 785 404.00 | | 1 826 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 659 287.00 | 1 698 466.00 | | 1 659 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 086.00 | 86 938.00 | | 167 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 227.00 | | 10 097.00 | 198 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 484.00 | | 10 097.00 | 184 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 590.00 | | | 13 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 304.00 | 11 846.00 | 177 151.00 | 165 304.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 304.00 | 11 846.00 | 177 151.00 | 165 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 340.00 | 632 340.00 | | 632 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 942.00 | 110 942.00 | | 110 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 490.00 | 46 490.00 | | 46 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 222.00 | | 11 222.00 | 11 222.00 |
UX Autres créances clients | 327 739.00 | 327 739.00 | | 327 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 553 348.00 | 553 348.00 | | 553 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 658.00 | 32 719.00 | 38 939.00 | 71 658.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 918.00 | | | 41 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 372.00 | 884 150.00 | 11 222.00 | 895 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 509.00 | 822 571.00 | 38 939.00 | 861 509.00 |