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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 1 263.00 | 1 205.00 | 58.00 | 1 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 678.00 | 11 798.00 | 2 880.00 | 14 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 542.00 | 140 554.00 | 27 988.00 | 168 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 837.00 | | 10 837.00 | 10 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 021.00 | 153 558.00 | 44 463.00 | 198 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 706.00 | | 38 706.00 | 38 706.00 |
BP En cours de production de services | 15 135.00 | | 15 135.00 | 15 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 084.00 | 48 740.00 | 448 344.00 | 497 084.00 |
BZ Autres créances | 272 479.00 | | 272 478.00 | 272 479.00 |
CF Disponibilités | 44 641.00 | | 44 641.00 | 44 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 352.00 | | 34 352.00 | 34 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 844.00 | 48 740.00 | 856 105.00 | 904 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 865.00 | 202 297.00 | 900 568.00 | 1 102 865.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 235 251.00 | | |
DG Autres réserves | 213 046.00 | | | 213 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 111.00 | -22 205.00 | | 19 111.00 |
DL TOTAL (I) | 286 157.00 | 267 046.00 | | 286 157.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 186.00 | 192 372.00 | | 152 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 026.00 | 2 227.00 | | 2 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 939.00 | 119 349.00 | | 400 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 903.00 | 21 417.00 | | 23 903.00 |
EA Autres dettes | 25 357.00 | 3 750.00 | | 25 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 411.00 | 339 115.00 | | 604 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 568.00 | 616 161.00 | | 900 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 886.00 | | | 253 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 691.00 | | | 242 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 042.00 | | | 11 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 970.00 | 23 239.00 | 61 651.00 | 191 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 970.00 | 23 239.00 | 61 651.00 | 191 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 939.00 | 400 939.00 | | 400 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 382.00 | 27 382.00 | | 27 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
UX Autres créances clients | 497 084.00 | | | 497 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 186.00 | 148 248.00 | 3 937.00 | 152 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 186.00 | | | 40 186.00 |
VP Divers | 272 478.00 | | | 272 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 903.00 | 23 903.00 | | 23 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 352.00 | | | 34 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 751.00 | 803 914.00 | 10 837.00 | 814 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 411.00 | 600 473.00 | 3 937.00 | 604 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |