| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 390.00 | 4 324.00 | 66.00 | 4 390.00 |
AH Fonds commercial | 515 278.00 | | 515 278.00 | 515 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161.00 | 52.00 | 110.00 | 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 429.00 | 329 580.00 | 99 849.00 | 429 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 596.00 | 333 956.00 | 615 640.00 | 949 596.00 |
BT Marchandises | 232 975.00 | 494.00 | 232 481.00 | 232 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 076.00 | | 26 076.00 | 26 076.00 |
BZ Autres créances | 32 424.00 | | 32 424.00 | 32 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 414.00 | | 16 414.00 | 16 414.00 |
CF Disponibilités | 122 539.00 | | 122 539.00 | 122 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 213.00 | | 18 213.00 | 18 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 640.00 | 494.00 | 448 146.00 | 448 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 235.00 | 334 450.00 | 1 063 786.00 | 1 398 235.00 |
CU Autres participations | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 678 703.00 | 678 703.00 | | 678 703.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
DG Autres réserves | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 286.00 | 56 024.00 | | 38 286.00 |
DL TOTAL (I) | 722 513.00 | 734 727.00 | | 722 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 756.00 | 89 380.00 | | 112 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 990.00 | 12 150.00 | | 5 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 154.00 | 173 344.00 | | 156 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 331.00 | 65 844.00 | | 66 331.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | 4 401.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 273.00 | 345 118.00 | | 341 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 786.00 | 1 079 845.00 | | 1 063 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 333.00 | 345 118.00 | | 262 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 237 659.00 | | 2 237 659.00 | 2 237 659.00 |
FG Production vendue services | 45 089.00 | | 45 089.00 | 45 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 282 748.00 | | 2 282 748.00 | 2 282 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 292 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 620 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 494.00 | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 245 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 733.00 | 2 419.00 | | 2 733.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 65 804.00 | 85 343.00 | | 65 804.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 073.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 4 073.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 363.00 | 1 986.00 | | 2 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 363.00 | 1 986.00 | | 2 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 353.00 | 2 087.00 | | -2 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 647.00 | 12 055.00 | | 4 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 292 974.00 | 2 288 362.00 | | 2 292 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 254 688.00 | 2 232 338.00 | | 2 254 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 286.00 | 56 024.00 | | 38 286.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 607.00 | 16 079.00 | | 6 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 269.00 | | 9 283.00 | 992 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 956.00 | 949 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 519 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 956.00 | 429 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 713.00 | | 3 955.00 | 515 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 218.00 | | 5 328.00 | 476 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338.00 | | | 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 881.00 | 30 930.00 | 51 855.00 | 354 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435.00 | 3 889.00 | | 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 446.00 | 27 041.00 | 51 855.00 | 354 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 036.00 | 494.00 | 7 036.00 | 7 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 036.00 | 494.00 | 7 036.00 | 7 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 036.00 | 494.00 | 7 036.00 | 7 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 494.00 | 7 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 154.00 | 156 154.00 | | 156 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 281.00 | 23 281.00 | | 23 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 056.00 | 37 056.00 | | 37 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UX Autres créances clients | 26 076.00 | | | 26 076.00 |
VB T. V. A. | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 756.00 | 33 816.00 | 78 940.00 | 112 756.00 |
VI Groupe et associés | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 624.00 | | | 26 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 361.00 | | | 19 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 213.00 | | | 18 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 713.00 | 76 713.00 | | 76 713.00 |
VW T.V.A. | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 273.00 | 262 333.00 | 78 940.00 | 341 273.00 |