| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 045.00 | 4 318.00 | 1 727.00 | 6 045.00 |
AH Fonds commercial | 515 278.00 | | 515 278.00 | 515 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 915.00 | 354.00 | 561.00 | 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 827.00 | 349 447.00 | 103 380.00 | 452 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 142.00 | | 52 142.00 | 52 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 778.00 | 354 119.00 | 678 659.00 | 1 032 778.00 |
BT Marchandises | 194 729.00 | | 194 729.00 | 194 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 603.00 | | 14 603.00 | 14 603.00 |
BZ Autres créances | 114 755.00 | | 114 755.00 | 114 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 69 740.00 | | 69 740.00 | 69 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 557.00 | | 399 557.00 | 399 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 335.00 | 354 119.00 | 1 078 216.00 | 1 432 335.00 |
CU Autres participations | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 678 703.00 | 678 703.00 | | 678 703.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 472.00 | 4 716.00 | | 6 472.00 |
DG Autres réserves | 33 365.00 | | | 33 365.00 |
DH Report à nouveau | -69 030.00 | | | -69 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 727.00 | 35 121.00 | | 147 727.00 |
DK Provisions réglementées | 20.00 | | | 20.00 |
DL TOTAL (I) | 797 256.00 | 718 539.00 | | 797 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 790.00 | 78 940.00 | | 28 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216.00 | 6 823.00 | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 747.00 | 184 380.00 | | 205 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 557.00 | 45 747.00 | | 45 557.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 960.00 | 315 890.00 | | 280 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 216.00 | 1 034 429.00 | | 1 078 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 586.00 | 315 890.00 | | 259 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 188 069.00 | | 2 188 069.00 | 2 188 069.00 |
FG Production vendue services | 17 956.00 | | 17 956.00 | 17 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 206 025.00 | | 2 206 025.00 | 2 206 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 216 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 562 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 044 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 626.00 | 1 857.00 | | 626.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 887.00 | 68 573.00 | | 22 887.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 383.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 105.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 105.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 165.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 730.00 | 68.00 | | 1 730.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 794.00 | 1 233.00 | | 1 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 794.00 | -1 128.00 | | -1 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 227.00 | 3 772.00 | | 21 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 217 600.00 | 2 204 002.00 | | 2 217 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 069 873.00 | 2 168 881.00 | | 2 069 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 727.00 | 35 121.00 | | 147 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 395.00 | 5 194.00 | | 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 844.00 | | 102 906.00 | 955 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 972.00 | 1 032 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 521 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 972.00 | 453 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519 823.00 | | 1 500.00 | 519 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 683.00 | | 44 030.00 | 435 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338.00 | | 57 376.00 | 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 000.00 | 22 361.00 | 24 242.00 | 356 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 078.00 | 240.00 | | 4 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 922.00 | 22 121.00 | 24 242.00 | 351 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 219.00 | | 9 219.00 | 9 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 219.00 | | 9 219.00 | 9 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 219.00 | | 9 219.00 | 9 219.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 747.00 | 205 747.00 | | 205 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 557.00 | 45 557.00 | | 45 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 142.00 | | 52 142.00 | 52 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 790.00 | 7 416.00 | 21 374.00 | 28 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 088.00 | 135 088.00 | | 135 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 231.00 | 135 088.00 | 52 142.00 | 187 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 960.00 | 259 586.00 | 21 374.00 | 280 960.00 |