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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 045.00 | 5 015.00 | 1 030.00 | 6 045.00 |
AH Fonds commercial | 515 278.00 | | 515 278.00 | 515 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 319.00 | 535.00 | 1 784.00 | 2 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 907.00 | 364 379.00 | 92 528.00 | 456 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 360.00 | | 52 360.00 | 52 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 531.00 | 369 929.00 | 669 602.00 | 1 039 531.00 |
BT Marchandises | 211 709.00 | | 211 709.00 | 211 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 535.00 | 145.00 | 24 390.00 | 24 535.00 |
BZ Autres créances | 55 385.00 | | 55 385.00 | 55 385.00 |
CF Disponibilités | 147 709.00 | | 147 709.00 | 147 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 515.00 | 145.00 | 445 369.00 | 445 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 045.00 | 370 074.00 | 1 114 971.00 | 1 485 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 360.00 | | | 52 360.00 |
CU Autres participations | 6 621.00 | | 6 621.00 | 6 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 678 703.00 | 678 703.00 | | 678 703.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 406.00 | 6 472.00 | | 10 406.00 |
DG Autres réserves | 3 527.00 | 33 365.00 | | 3 527.00 |
DH Report à nouveau | | -69 030.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 956.00 | 147 727.00 | | 129 956.00 |
DK Provisions réglementées | | 20.00 | | |
DL TOTAL (I) | 822 593.00 | 797 256.00 | | 822 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 386.00 | 28 790.00 | | 21 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447.00 | 216.00 | | 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 041.00 | 205 747.00 | | 215 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 316.00 | 45 557.00 | | 53 316.00 |
EA Autres dettes | 2 190.00 | 650.00 | | 2 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 379.00 | 280 960.00 | | 292 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 971.00 | 1 078 216.00 | | 1 114 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 479.00 | 280 960.00 | | 278 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 377 524.00 | | 2 377 524.00 | 2 377 524.00 |
FG Production vendue services | 15 829.00 | | 15 829.00 | 15 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 393 352.00 | | 2 393 352.00 | 2 393 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 396 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 685 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145.00 | |
GE Autres charges | | | 2 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 225 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 638.00 | 626.00 | | 2 638.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 220.00 | 22 887.00 | | 15 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117.00 | 1 730.00 | | 117.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | 1 794.00 | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117.00 | -1 794.00 | | -117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 970.00 | 21 227.00 | | 44 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 401 509.00 | 2 217 600.00 | | 2 401 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 271 553.00 | 2 069 873.00 | | 2 271 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 956.00 | 147 727.00 | | 129 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 395.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 778.00 | | 19 820.00 | 1 032 778.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 58 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 067.00 | 1 039 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 521 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 017.00 | 459 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521 323.00 | | | 521 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 742.00 | | 18 501.00 | 453 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 714.00 | | 1 318.00 | 57 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 119.00 | 28 709.00 | 12 900.00 | 354 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 318.00 | 697.00 | | 4 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 801.00 | 28 013.00 | 12 900.00 | 349 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
6T Sur comptes clients | | 145.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 145.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 20.00 | 145.00 | 20.00 | 20.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 041.00 | 215 041.00 | | 215 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 572.00 | 21 572.00 | | 21 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 678.00 | 24 678.00 | | 24 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 360.00 | 52 360.00 | | 52 360.00 |
UX Autres créances clients | 24 390.00 | 24 390.00 | | 24 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VB T. V. A. | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VC Groupe et associés | 46 279.00 | 46 279.00 | | 46 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 386.00 | 7 487.00 | 13 899.00 | 21 386.00 |
VI Groupe et associés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 457.00 | 138 457.00 | | 138 457.00 |
VW T.V.A. | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 379.00 | 278 479.00 | 13 899.00 | 292 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 040.00 | 13 287.00 | | 12 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 161.00 | 16 037.00 | | 14 161.00 |
ST Autres comptes | 64 540.00 | 67 163.00 | | 64 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 781.00 | 50 210.00 | | 51 781.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 216.00 | 3 681.00 | | 3 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 256.00 | 16 968.00 | | 15 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 014.00 | | | 118 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 454.00 | | | 104 454.00 |
ZE Dividendes | 104 600.00 | | | 104 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 482.00 | 133 910.00 | | 130 482.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |