| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 045.00 | 5 588.00 | 457.00 | 6 045.00 |
AH Fonds commercial | 515 278.00 | | 515 278.00 | 515 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 319.00 | 999.00 | 1 320.00 | 2 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 632.00 | 392 386.00 | 72 246.00 | 464 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 867.00 | | 56 867.00 | 56 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 712.00 | 398 973.00 | 653 739.00 | 1 052 712.00 |
BT Marchandises | 229 542.00 | | 229 542.00 | 229 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 448.00 | 175.00 | 44 273.00 | 44 448.00 |
BZ Autres créances | 142 487.00 | | 142 487.00 | 142 487.00 |
CF Disponibilités | 127 113.00 | | 127 113.00 | 127 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 744.00 | 175.00 | 549 569.00 | 549 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 456.00 | 399 148.00 | 1 203 308.00 | 1 602 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 867.00 | | | 56 867.00 |
CU Autres participations | 7 571.00 | | 7 571.00 | 7 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 678 703.00 | 678 703.00 | | 678 703.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 904.00 | 10 406.00 | | 16 904.00 |
DG Autres réserves | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 287.00 | 129 956.00 | | 216 287.00 |
DL TOTAL (I) | 915 422.00 | 822 593.00 | | 915 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 907.00 | 21 386.00 | | 13 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605.00 | 447.00 | | 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 914.00 | 215 041.00 | | 212 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 271.00 | 53 316.00 | | 58 271.00 |
EA Autres dettes | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 887.00 | 292 379.00 | | 287 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 308.00 | 1 114 971.00 | | 1 203 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 537.00 | 278 479.00 | | 281 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 530 385.00 | | 2 530 385.00 | 2 530 385.00 |
FG Production vendue services | 21 467.00 | | 21 467.00 | 21 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 551 852.00 | | 2 551 852.00 | 2 551 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 554 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 693 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175.00 | |
GE Autres charges | | | 6 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 265 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 638.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 117.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 117.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -117.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 559.00 | 44 970.00 | | 78 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 560 475.00 | 2 401 509.00 | | 2 560 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 344 187.00 | 2 271 553.00 | | 2 344 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 287.00 | 129 956.00 | | 216 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 531.00 | | 14 717.00 | 1 039 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 535.00 | 1 052 712.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 521 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 535.00 | 466 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521 323.00 | | | 521 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 226.00 | | 9 260.00 | 459 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 982.00 | | 5 456.00 | 58 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 929.00 | 30 579.00 | 1 535.00 | 369 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 015.00 | 573.00 | | 5 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 914.00 | 30 006.00 | 1 535.00 | 364 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 145.00 | 175.00 | 145.00 | 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145.00 | 175.00 | 145.00 | 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145.00 | 175.00 | 145.00 | 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175.00 | 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 914.00 | 212 914.00 | | 212 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 497.00 | 22 497.00 | | 22 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 355.00 | 27 355.00 | | 27 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 867.00 | 56 867.00 | | 56 867.00 |
UX Autres créances clients | 44 273.00 | 44 273.00 | | 44 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VB T. V. A. | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VC Groupe et associés | 129 957.00 | 129 957.00 | | 129 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 907.00 | 7 557.00 | 6 349.00 | 13 907.00 |
VI Groupe et associés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 069.00 | 12 069.00 | | 12 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 956.00 | 249 956.00 | | 249 956.00 |
VW T.V.A. | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 887.00 | 281 537.00 | 6 349.00 | 287 887.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 708.00 | 12 040.00 | | 10 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 297.00 | 14 161.00 | | 18 297.00 |
ST Autres comptes | 63 162.00 | 64 540.00 | | 63 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 605.00 | 51 781.00 | | 53 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 147.00 | 3 216.00 | | 4 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 855.00 | 15 256.00 | | 14 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 332.00 | 118 014.00 | | 127 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 373.00 | 104 454.00 | | 101 373.00 |
ZE Dividendes | 123 458.00 | | | 123 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 065.00 | 130 482.00 | | 135 065.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |