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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 545.00 | 4 013.00 | 532.00 | 4 545.00 |
AH Fonds commercial | 515 278.00 | | 515 278.00 | 515 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 077.00 | 213.00 | 863.00 | 1 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 607.00 | 345 200.00 | 89 407.00 | 434 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 844.00 | 349 426.00 | 606 418.00 | 955 844.00 |
BT Marchandises | 221 143.00 | 3 845.00 | 217 298.00 | 221 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 085.00 | | 26 085.00 | 26 085.00 |
BZ Autres créances | 32 569.00 | | 32 569.00 | 32 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 414.00 | | 16 414.00 | 16 414.00 |
CF Disponibilités | 127 795.00 | | 127 795.00 | 127 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 856.00 | 3 845.00 | 428 011.00 | 431 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 700.00 | 353 271.00 | 1 034 429.00 | 1 387 700.00 |
CU Autres participations | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 678 703.00 | 678 703.00 | | 678 703.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 716.00 | 2 801.00 | | 4 716.00 |
DG Autres réserves | | 2 723.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 121.00 | 38 286.00 | | 35 121.00 |
DL TOTAL (I) | 718 539.00 | 722 513.00 | | 718 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 940.00 | 112 756.00 | | 78 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 823.00 | 5 990.00 | | 6 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 380.00 | 156 154.00 | | 184 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 747.00 | 66 331.00 | | 45 747.00 |
EA Autres dettes | | 43.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 315 890.00 | 341 273.00 | | 315 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 429.00 | 1 063 786.00 | | 1 034 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 890.00 | 262 333.00 | | 315 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 596.00 | | 10 292.00 | 949 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 045.00 | 955 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 435.00 | 519 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 610.00 | 435 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519 668.00 | | 590.00 | 519 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 591.00 | | 9 702.00 | 429 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338.00 | | | 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 956.00 | 19 448.00 | 3 977.00 | 333 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 324.00 | 124.00 | 435.00 | 4 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 632.00 | 19 324.00 | 3 542.00 | 329 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 494.00 | 3 845.00 | 494.00 | 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 494.00 | 3 845.00 | 494.00 | 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 494.00 | 3 845.00 | 494.00 | 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 380.00 | 184 380.00 | | 184 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 219.00 | 18 219.00 | | 18 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 402.00 | 24 402.00 | | 24 402.00 |
UX Autres créances clients | 26 085.00 | | | 26 085.00 |
VB T. V. A. | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 940.00 | 78 940.00 | | 78 940.00 |
VI Groupe et associés | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 816.00 | | | 33 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 215.00 | | | 16 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 996.00 | | | 13 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 504.00 | 66 504.00 | | 66 504.00 |
VW T.V.A. | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 890.00 | 315 890.00 | | 315 890.00 |