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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
AH Fonds commercial | 515 278.00 | | 515 278.00 | 515 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 319.00 | 1 443.00 | 876.00 | 2 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 180.00 | 427 907.00 | 104 273.00 | 532 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 687.00 | | 13 687.00 | 13 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 330.00 | 435 395.00 | 641 935.00 | 1 077 330.00 |
BT Marchandises | 222 627.00 | | 222 627.00 | 222 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 395.00 | 192.00 | 46 203.00 | 46 395.00 |
BZ Autres créances | 184 730.00 | | 184 730.00 | 184 730.00 |
CF Disponibilités | 39 584.00 | | 39 584.00 | 39 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 982.00 | 192.00 | 496 790.00 | 496 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 312.00 | 435 587.00 | 1 138 726.00 | 1 574 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 687.00 | | | 13 687.00 |
CU Autres participations | 7 821.00 | | 7 821.00 | 7 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 678 703.00 | 678 703.00 | | 678 703.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 719.00 | 16 904.00 | | 27 719.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | 3 527.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 966.00 | 216 287.00 | | 142 966.00 |
DL TOTAL (I) | 850 387.00 | 915 422.00 | | 850 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 665.00 | 13 907.00 | | 26 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 605.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 441.00 | 212 914.00 | | 208 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 295.00 | 58 271.00 | | 52 295.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | 2 190.00 | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 338.00 | 287 887.00 | | 288 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 726.00 | 1 203 308.00 | | 1 138 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 632.00 | 281 537.00 | | 272 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 740 611.00 | | 2 740 611.00 | 2 740 611.00 |
FG Production vendue services | 13 732.00 | | 13 732.00 | 13 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 754 343.00 | | 2 754 343.00 | 2 754 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 783 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 946 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 192.00 | |
GE Autres charges | | | 2 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 598 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 136.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 153.00 | 78 559.00 | | 47 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 789 340.00 | 2 560 475.00 | | 2 789 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 646 374.00 | 2 344 187.00 | | 2 646 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 966.00 | 216 287.00 | | 142 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 712.00 | | 69 867.00 | 1 052 712.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 45 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 250.00 | 21 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 250.00 | 1 077 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 521 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 534 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521 323.00 | | | 521 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 952.00 | | 67 547.00 | 466 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 438.00 | | 2 320.00 | 64 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 973.00 | 36 422.00 | | 398 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 588.00 | 457.00 | | 5 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 385.00 | 35 965.00 | | 393 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 175.00 | 192.00 | 175.00 | 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175.00 | 192.00 | 175.00 | 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175.00 | 192.00 | 175.00 | 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 192.00 | 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 441.00 | 208 441.00 | | 208 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 335.00 | 21 335.00 | | 21 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 251.00 | 24 251.00 | | 24 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 687.00 | 13 687.00 | | 13 687.00 |
UX Autres créances clients | 46 203.00 | 46 203.00 | | 46 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VC Groupe et associés | 172 273.00 | 172 273.00 | | 172 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 665.00 | 10 958.00 | 15 707.00 | 26 665.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 239.00 | | | 20 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 459.00 | 248 459.00 | | 248 459.00 |
VW T.V.A. | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 338.00 | 272 632.00 | 15 707.00 | 288 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 100.00 | 10 708.00 | | 9 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 168.00 | 18 297.00 | | 15 168.00 |
ST Autres comptes | 77 150.00 | 63 162.00 | | 77 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 438.00 | 53 605.00 | | 58 438.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 586.00 | 4 147.00 | | 2 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 686.00 | 14 855.00 | | 11 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 269.00 | 127 332.00 | | 131 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 355.00 | 101 373.00 | | 111 355.00 |
ZE Dividendes | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 757.00 | 135 065.00 | | 150 757.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |