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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 267.00 | 75 515.00 | 2 752.00 | 78 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 299 662.00 | 1 119 118.00 | 180 544.00 | 1 299 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 876 882.00 | 5 870 141.00 | 2 006 741.00 | 7 876 882.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 365 904.00 | | 365 904.00 | 365 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 159 451.00 | | 1 159 451.00 | 1 159 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 690 944.00 | 7 064 774.00 | 6 626 169.00 | 13 690 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 656.00 | | 30 656.00 | 30 656.00 |
BT Marchandises | 7 980 855.00 | 82 669.00 | 7 898 186.00 | 7 980 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 394.00 | 11 516.00 | 81 878.00 | 93 394.00 |
BZ Autres créances | 2 385 134.00 | 1 046.00 | 2 384 088.00 | 2 385 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 076 725.00 | 22 100.00 | 1 054 625.00 | 1 076 725.00 |
CF Disponibilités | 3 334 296.00 | | 3 334 296.00 | 3 334 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256 967.00 | | 256 967.00 | 256 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 158 027.00 | 117 331.00 | 15 040 697.00 | 15 158 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 848 971.00 | 7 182 105.00 | 21 666 866.00 | 28 848 971.00 |
CU Autres participations | 2 910 749.00 | | 2 910 749.00 | 2 910 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 4 982 776.00 | 4 982 765.00 | | 4 982 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 009 869.00 | 3 327 111.00 | | 3 009 869.00 |
DL TOTAL (I) | 8 323 135.00 | 8 640 366.00 | | 8 323 135.00 |
DP Provisions pour risques | 161 942.00 | 136 834.00 | | 161 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 942.00 | 136 834.00 | | 161 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 426 361.00 | 886 501.00 | | 1 426 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 710.00 | 79 916.00 | | 66 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 746 546.00 | 7 999 251.00 | | 7 746 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 541 668.00 | 3 451 445.00 | | 3 541 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 688.00 | 83 155.00 | | 96 688.00 |
EA Autres dettes | 303 817.00 | 287 231.00 | | 303 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 181 789.00 | 12 787 498.00 | | 13 181 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 666 866.00 | 21 564 698.00 | | 21 666 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 568 122.00 | | 103 568 122.00 | 103 568 122.00 |
FG Production vendue services | 381 754.00 | | 381 754.00 | 381 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 949 875.00 | | 103 949 875.00 | 103 949 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 237 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 375 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 059 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 182 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 365 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 516 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 873 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 465 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 101.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 362.00 | |
GE Autres charges | | | 4 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 915 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 459 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202 998.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 062.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 144.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 670 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 561.00 | 344 230.00 | | 7 561.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 173 349.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 561.00 | 517 579.00 | | 7 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 362.00 | 175 119.00 | | 5 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 565.00 | 333 583.00 | | 6 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 927.00 | 508 703.00 | | 11 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 366.00 | 8 876.00 | | -4 366.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 525 785.00 | 518 539.00 | | 525 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 130 059.00 | 1 206 591.00 | | 1 130 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 608 834.00 | 106 889 593.00 | | 104 608 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 598 966.00 | 103 562 482.00 | | 101 598 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 009 869.00 | 3 327 111.00 | | 3 009 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136.00 | 82.00 | 57.00 | 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136.00 | 82.00 | 57.00 | 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 151.00 | | 52 151.00 | 52 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 746 546.00 | 7 746 546.00 | | 7 746 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 539 125.00 | 1 539 125.00 | | 1 539 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 811 212.00 | 811 212.00 | | 811 212.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 688.00 | 96 688.00 | | 96 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 817.00 | 303 817.00 | | 303 817.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UP Prêts | 365 904.00 | | | 365 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 159 451.00 | | | 1 159 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 251.00 | | | 13 251.00 |
VB T. V. A. | 42 613.00 | | | 42 613.00 |
VC Groupe et associés | 367 613.00 | | | 367 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 426 361.00 | 390 790.00 | 1 035 570.00 | 1 426 361.00 |
VI Groupe et associés | 14 559.00 | 14 559.00 | | 14 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 031 147.00 | 1 031 147.00 | | 1 031 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 972 822.00 | | | 1 972 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256 967.00 | | | 256 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 260 878.00 | 2 722 273.00 | 1 538 605.00 | 4 260 878.00 |
VW T.V.A. | 160 184.00 | 160 184.00 | | 160 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 181 789.00 | 12 094 068.00 | 1 087 722.00 | 13 181 789.00 |