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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 526.00 | 81 315.00 | 1 211.00 | 82 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 422 268.00 | 1 127 921.00 | 294 347.00 | 1 422 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 156 789.00 | 6 252 426.00 | 1 904 363.00 | 8 156 789.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 331 488.00 | | 331 488.00 | 331 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 159 451.00 | | 1 159 451.00 | 1 159 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 894 950.00 | 7 461 662.00 | 6 433 288.00 | 13 894 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 986.00 | | 30 986.00 | 30 986.00 |
BT Marchandises | 7 993 131.00 | 75 326.00 | 7 917 805.00 | 7 993 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 067.00 | 14 639.00 | 67 428.00 | 82 067.00 |
BZ Autres créances | 2 068 419.00 | 62.00 | 2 068 357.00 | 2 068 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 208 975.00 | | 1 208 975.00 | 1 208 975.00 |
CF Disponibilités | 5 070 589.00 | | 5 070 589.00 | 5 070 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216 257.00 | | 216 257.00 | 216 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 670 424.00 | 90 027.00 | 16 580 397.00 | 16 670 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 565 374.00 | 7 551 689.00 | 23 013 685.00 | 30 565 374.00 |
CU Autres participations | 2 742 398.00 | | 2 742 398.00 | 2 742 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 4 982 945.00 | 4 982 785.00 | | 4 982 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 207 444.00 | 3 204 360.00 | | 3 207 444.00 |
DL TOTAL (I) | 8 520 879.00 | 8 517 635.00 | | 8 520 879.00 |
DP Provisions pour risques | 424 498.00 | | | 424 498.00 |
DQ Provisions pour charges | | 398 165.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 424 498.00 | 398 165.00 | | 424 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 641 152.00 | 1 511 469.00 | | 1 641 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 166 568.00 | 69 308.00 | | 1 166 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 895 994.00 | 7 759 314.00 | | 7 895 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 008 595.00 | 3 118 931.00 | | 3 008 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 361.00 | 13 836.00 | | 7 361.00 |
EA Autres dettes | 348 639.00 | 313 355.00 | | 348 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 068 307.00 | 12 786 213.00 | | 14 068 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 013 685.00 | 21 702 013.00 | | 23 013 685.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 166 568.00 | | | 1 166 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 109 169.00 | | 106 109 169.00 | 106 109 169.00 |
FG Production vendue services | 419 630.00 | | 419 630.00 | 419 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 528 798.00 | | 106 528 798.00 | 106 528 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 167 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 082 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 784 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 284 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 048 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 356 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 497 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 719 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 525 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 479.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 132 596.00 | |
GE Autres charges | | | 5 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 680 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 401 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 398 003.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 800.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 393 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 795 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 477.00 | 4 645.00 | | 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 419 361.00 | 6 600.00 | | 419 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 419 858.00 | 11 245.00 | | 419 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 938.00 | 3 540.00 | | 4 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 401 200.00 | 1 638.00 | | 401 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406 137.00 | 5 178.00 | | 406 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 721.00 | 6 067.00 | | 13 721.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 526 311.00 | 505 018.00 | | 526 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 075 449.00 | 1 088 446.00 | | 1 075 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 911 841.00 | 104 838 340.00 | | 107 911 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 704 397.00 | 101 633 980.00 | | 104 704 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 207 444.00 | 3 204 360.00 | | 3 207 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 398 165.00 | 132 596.00 | 106 263.00 | 398 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398 165.00 | 132 596.00 | 106 263.00 | 398 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 946.00 | | 50 946.00 | 50 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 895 994.00 | 7 895 994.00 | | 7 895 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 499 856.00 | 1 499 856.00 | | 1 499 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 643 917.00 | 643 917.00 | | 643 917.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 639.00 | 348 639.00 | | 348 639.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UP Prêts | 331 488.00 | 500.00 | 330 988.00 | 331 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 159 451.00 | | 1 159 451.00 | 1 159 451.00 |
UX Autres créances clients | 69 574.00 | 69 574.00 | | 69 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 492.00 | | 12 492.00 | 12 492.00 |
VB T. V. A. | 21 658.00 | 21 658.00 | | 21 658.00 |
VC Groupe et associés | 324 202.00 | 324 202.00 | | 324 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 641 152.00 | 500 197.00 | 1 140 955.00 | 1 641 152.00 |
VI Groupe et associés | 1 115 622.00 | 1 115 622.00 | | 1 115 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 745 229.00 | 745 229.00 | | 745 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 720 592.00 | 1 720 592.00 | | 1 720 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 257.00 | 216 257.00 | | 216 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 857 711.00 | 2 354 750.00 | 1 502 961.00 | 3 857 711.00 |
VW T.V.A. | 119 593.00 | 119 593.00 | | 119 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 068 307.00 | 12 876 407.00 | 1 191 901.00 | 14 068 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 273.00 | | | 273.00 |