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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 526.00 | 76 381.00 | 4 145.00 | 80 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 296 392.00 | 1 165 469.00 | 130 923.00 | 1 296 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 022 060.00 | 5 992 762.00 | 2 029 298.00 | 8 022 060.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 350 831.00 | | 350 831.00 | 350 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 159 451.00 | | 1 159 451.00 | 1 159 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 928 428.00 | 7 234 612.00 | 6 693 816.00 | 13 928 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 403.00 | 89 549.00 | -55 146.00 | 34 403.00 |
BT Marchandises | 8 277 571.00 | | 8 277 571.00 | 8 277 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 758.00 | 12 499.00 | 77 259.00 | 89 758.00 |
BZ Autres créances | 2 173 113.00 | 1 046.00 | 2 172 068.00 | 2 173 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 557 595.00 | | 1 557 595.00 | 1 557 595.00 |
CF Disponibilités | 2 772 367.00 | | 2 772 367.00 | 2 772 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 483.00 | | 206 483.00 | 206 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 111 291.00 | 103 093.00 | 15 008 197.00 | 15 111 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 039 718.00 | 7 337 705.00 | 21 702 013.00 | 29 039 718.00 |
CU Autres participations | 3 019 138.00 | | 3 019 138.00 | 3 019 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 4 982 785.00 | 4 982 776.00 | | 4 982 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 204 360.00 | 3 009 869.00 | | 3 204 360.00 |
DL TOTAL (I) | 8 517 635.00 | 8 323 135.00 | | 8 517 635.00 |
DP Provisions pour risques | | 161 942.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 398 165.00 | | | 398 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 398 165.00 | 161 942.00 | | 398 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 511 469.00 | 1 426 361.00 | | 1 511 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 308.00 | 66 710.00 | | 69 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 759 314.00 | 7 746 546.00 | | 7 759 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 118 931.00 | 3 541 668.00 | | 3 118 931.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 836.00 | 96 688.00 | | 13 836.00 |
EA Autres dettes | 313 355.00 | 303 817.00 | | 313 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 786 213.00 | 13 181 789.00 | | 12 786 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 702 013.00 | 21 666 866.00 | | 21 702 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 639 972.00 | | 103 639 972.00 | 103 639 972.00 |
FG Production vendue services | 473 972.00 | | 473 972.00 | 473 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 113 944.00 | | 104 113 944.00 | 104 113 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 335 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 631 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 411 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -296 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 055 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 343 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 491 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 823 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 512 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 767.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 311 165.00 | |
GE Autres charges | | | 7 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 997 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 633 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162 334.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 653.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 791 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 645.00 | 7 561.00 | | 4 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 600.00 | 7 561.00 | | 6 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 245.00 | 7 561.00 | | 11 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 540.00 | 5 362.00 | | 3 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 638.00 | 6 565.00 | | 1 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 178.00 | 11 927.00 | | 5 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 067.00 | -4 366.00 | | 6 067.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 505 018.00 | 525 785.00 | | 505 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 088 446.00 | 1 130 059.00 | | 1 088 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 838 340.00 | 104 608 834.00 | | 104 838 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 633 980.00 | 101 598 966.00 | | 101 633 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 204 360.00 | 3 009 869.00 | | 3 204 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 942.00 | 311 165.00 | 74 942.00 | 161 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 942.00 | 311 165.00 | 74 942.00 | 161 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 869.00 | | 49 869.00 | 49 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 759 314.00 | 7 759 314.00 | | 7 759 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 491 474.00 | 1 491 474.00 | | 1 491 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 713 770.00 | 713 770.00 | | 713 770.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 836.00 | 13 836.00 | | 13 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 355.00 | 313 355.00 | | 313 355.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30.00 | | | 30.00 |
UP Prêts | 350 831.00 | | | 350 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 159 451.00 | | | 1 159 451.00 |
UX Autres créances clients | 75 458.00 | | | 75 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
VB T. V. A. | 19 438.00 | | | 19 438.00 |
VC Groupe et associés | 414 480.00 | | | 414 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 511 469.00 | 467 134.00 | 1 044 335.00 | 1 511 469.00 |
VI Groupe et associés | 19 439.00 | 19 439.00 | | 19 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765 590.00 | 765 590.00 | | 765 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 734 808.00 | | | 1 734 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 483.00 | | | 206 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 979 666.00 | 2 455 055.00 | 1 524 611.00 | 3 979 666.00 |
VW T.V.A. | 148 097.00 | 148 097.00 | | 148 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 786 213.00 | 11 692 009.00 | 1 094 204.00 | 12 786 213.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 273.00 | | | 273.00 |