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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 682.00 | 58 682.00 | | 58 682.00 |
AH Fonds commercial | 1 250 798.00 | | 1 250 798.00 | 1 250 798.00 |
AP Constructions | 1 484 864.00 | 508 828.00 | 976 035.00 | 1 484 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 491 629.00 | 1 231 630.00 | 259 999.00 | 1 491 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 844 560.00 | 7 850 268.00 | 1 994 292.00 | 9 844 560.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 354 539.00 | | 354 539.00 | 354 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 737 089.00 | 9 650 255.00 | 8 086 834.00 | 17 737 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 455.00 | | 38 455.00 | 38 455.00 |
BT Marchandises | 7 663 422.00 | 94 632.00 | 7 568 790.00 | 7 663 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 129.00 | 5 061.00 | 46 068.00 | 51 129.00 |
BZ Autres créances | 2 529 785.00 | 235 253.00 | 2 294 532.00 | 2 529 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 222 839.00 | | 11 222 839.00 | 11 222 839.00 |
CF Disponibilités | 1 846 455.00 | | 1 846 455.00 | 1 846 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550 459.00 | | 550 459.00 | 550 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 902 544.00 | 334 946.00 | 23 567 598.00 | 23 902 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 639 633.00 | 9 985 201.00 | 31 654 431.00 | 41 639 633.00 |
CU Autres participations | 3 251 149.00 | 847.00 | 3 250 302.00 | 3 251 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 300 000.00 | | 375 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 250 826.00 | | | 1 250 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 30 490.00 | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 9 789 412.00 | 8 190 390.00 | | 9 789 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 280 876.00 | 3 099 022.00 | | 4 280 876.00 |
DL TOTAL (I) | 15 733 614.00 | 11 619 901.00 | | 15 733 614.00 |
DP Provisions pour risques | 288 723.00 | 340 578.00 | | 288 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 288 723.00 | 340 578.00 | | 288 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 890 730.00 | 1 592 923.00 | | 1 890 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 118 283.00 | 2 223 226.00 | | 2 118 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 729 888.00 | 7 968 422.00 | | 7 729 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 355 702.00 | 3 253 836.00 | | 3 355 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 859.00 | 70 217.00 | | 82 859.00 |
EA Autres dettes | 454 632.00 | 401 490.00 | | 454 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 632 094.00 | 15 510 114.00 | | 15 632 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 654 431.00 | 27 470 593.00 | | 31 654 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 585 260.00 | | 106 585 260.00 | 106 585 260.00 |
FG Production vendue services | 481 622.00 | | 481 622.00 | 481 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 066 882.00 | | 107 066 882.00 | 107 066 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 119 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 431 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 589 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -265 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 693 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 342 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 876 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 779 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 610 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 754.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 821.00 | |
GE Autres charges | | | 13 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 067 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 364 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 228 745.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326 650.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 672 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 187.00 | 790.00 | | 18 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 642.00 | 790.00 | | 19 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 000.00 | 69 914.00 | | 67 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 197.00 | 4 883.00 | | 15 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 197.00 | 74 797.00 | | 82 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 556.00 | -74 007.00 | | -62 556.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 758 496.00 | 618 206.00 | | 758 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 570 976.00 | 1 309 846.00 | | 1 570 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 777 782.00 | 105 933 955.00 | | 107 777 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 496 906.00 | 102 834 933.00 | | 103 496 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 280 876.00 | 3 099 022.00 | | 4 280 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 621.00 | | 51 621.00 | 51 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 729 888.00 | 7 729 888.00 | | 7 729 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 839 338.00 | 1 839 338.00 | | 1 839 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 642 023.00 | 642 023.00 | | 642 023.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 859.00 | 82 859.00 | | 82 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454 632.00 | 454 632.00 | | 454 632.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UP Prêts | 354 539.00 | | 354 539.00 | 354 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
UX Autres créances clients | 50 290.00 | 50 290.00 | | 50 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 528.00 | 14 528.00 | | 14 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
VB T. V. A. | 26 604.00 | 26 604.00 | | 26 604.00 |
VC Groupe et associés | 491 272.00 | 491 272.00 | | 491 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 890 730.00 | 795 836.00 | 1 094 894.00 | 1 890 730.00 |
VI Groupe et associés | 2 066 662.00 | 2 066 662.00 | | 2 066 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694 390.00 | 694 390.00 | | 694 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 993 305.00 | 1 993 305.00 | | 1 993 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550 459.00 | 550 459.00 | | 550 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 486 780.00 | 3 130 534.00 | 356 246.00 | 3 486 780.00 |
VW T.V.A. | 179 951.00 | 179 951.00 | | 179 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 632 094.00 | 14 485 579.00 | 1 146 515.00 | 15 632 094.00 |