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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 632.00 | 56 385.00 | 247.00 | 56 632.00 |
AH Fonds commercial | 1 250 798.00 | | 1 250 798.00 | 1 250 798.00 |
AP Constructions | 1 484 864.00 | 568 280.00 | 916 583.00 | 1 484 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 561 248.00 | 1 184 505.00 | 376 742.00 | 1 561 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 013 369.00 | 8 228 022.00 | 1 785 347.00 | 10 013 369.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 526.00 | | 62 526.00 | 62 526.00 |
AX Avances et acomptes | 366 600.00 | | 366 600.00 | 366 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 684.00 | | 100 684.00 | 100 684.00 |
BF Prêts | 367 785.00 | | 367 785.00 | 367 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 526 618.00 | 10 038 039.00 | 8 488 578.00 | 18 526 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 985.00 | | 36 985.00 | 36 985.00 |
BT Marchandises | 7 547 725.00 | 82 692.00 | 7 465 033.00 | 7 547 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 479.00 | 4 939.00 | 257 540.00 | 262 479.00 |
BZ Autres créances | 2 514 183.00 | 235 000.00 | 2 279 183.00 | 2 514 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 212 000.00 | | 8 212 000.00 | 8 212 000.00 |
CF Disponibilités | 4 355 269.00 | | 4 355 269.00 | 4 355 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398 128.00 | | 398 128.00 | 398 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 326 768.00 | 322 631.00 | 23 004 137.00 | 23 326 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 853 386.00 | 10 360 671.00 | 31 492 715.00 | 41 853 386.00 |
CU Autres participations | 3 261 274.00 | 847.00 | 3 260 427.00 | 3 261 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 250 826.00 | 1 250 826.00 | | 1 250 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 11 070 288.00 | 9 789 412.00 | | 11 070 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 280 818.00 | 4 280 876.00 | | 4 280 818.00 |
DL TOTAL (I) | 17 014 432.00 | 15 733 614.00 | | 17 014 432.00 |
DP Provisions pour risques | 298 783.00 | 288 723.00 | | 298 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 298 783.00 | 288 723.00 | | 298 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 597 116.00 | 1 890 730.00 | | 2 597 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757 407.00 | 2 118 283.00 | | 757 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 741 030.00 | 7 729 888.00 | | 6 741 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 441 268.00 | 3 355 702.00 | | 3 441 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 185 194.00 | 82 859.00 | | 185 194.00 |
EA Autres dettes | 457 485.00 | 454 632.00 | | 457 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 179 500.00 | 15 632 094.00 | | 14 179 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 492 715.00 | 31 654 431.00 | | 31 492 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 805 655.00 | | 112 805 655.00 | 112 805 655.00 |
FG Production vendue services | 538 979.00 | | 538 979.00 | 538 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 344 633.00 | | 113 344 633.00 | 113 344 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 540 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 178 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 063 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 120 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 115 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 847 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 284 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 681 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 750 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 655 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 692.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 881.00 | |
GE Autres charges | | | 7 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 860 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 203 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172 967.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269 272.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 458 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 455.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 18 187.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 19 642.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 67 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 550.00 | 15 197.00 | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | 82 197.00 | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -549.00 | -62 555.00 | | -549.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 742 663.00 | 758 496.00 | | 742 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 434 179.00 | 1 570 978.00 | | 1 434 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 333 084.00 | 107 777 782.00 | | 114 333 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 052 266.00 | 103 496 906.00 | | 110 052 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 280 818.00 | 4 280 876.00 | | 4 280 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 288 723.00 | 68 881.00 | 58 821.00 | 288 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 723.00 | 68 881.00 | 58 821.00 | 288 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 791.00 | | 54 791.00 | 54 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 741 030.00 | 6 741 030.00 | | 6 741 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 819 336.00 | 1 819 336.00 | | 1 819 336.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 185 194.00 | 185 194.00 | | 185 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457 485.00 | 457 485.00 | | 457 485.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 684.00 | | 100 684.00 | 100 684.00 |
UP Prêts | 367 785.00 | 7 150.00 | 360 635.00 | 367 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
UX Autres créances clients | 261 175.00 | 261 175.00 | | 261 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
VB T. V. A. | 437 759.00 | 437 759.00 | | 437 759.00 |
VC Groupe et associés | 480 826.00 | 480 826.00 | | 480 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 597 116.00 | 674 499.00 | 1 158 008.00 | 2 597 116.00 |
VI Groupe et associés | 702 616.00 | 702 616.00 | | 702 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784 452.00 | 784 452.00 | | 784 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 990 259.00 | 1 990 259.00 | | 1 990 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 644 097.00 | 3 180 636.00 | 463 461.00 | 3 644 097.00 |
VW T.V.A. | 837 480.00 | 837 480.00 | | 837 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 179 500.00 | 12 202 092.00 | 1 212 799.00 | 14 179 500.00 |