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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 682.00 | 58 682.00 | | 58 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 429 931.00 | 1 166 082.00 | 263 849.00 | 1 429 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 381 960.00 | 6 494 121.00 | 1 887 839.00 | 8 381 960.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 341 298.00 | | 341 298.00 | 341 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 159 451.00 | | 1 159 451.00 | 1 159 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 234 410.00 | 7 718 885.00 | 6 515 525.00 | 14 234 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 936.00 | | 36 936.00 | 36 936.00 |
BT Marchandises | 7 397 682.00 | 84 455.00 | 7 313 227.00 | 7 397 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 565.00 | 12 384.00 | 40 181.00 | 52 565.00 |
BZ Autres créances | 2 055 040.00 | 200 357.00 | 1 854 683.00 | 2 055 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 210 485.00 | | 4 210 485.00 | 4 210 485.00 |
CF Disponibilités | 7 256 435.00 | | 7 256 435.00 | 7 256 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243 122.00 | | 243 122.00 | 243 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 252 264.00 | 297 196.00 | 20 955 068.00 | 21 252 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 486 674.00 | 8 016 081.00 | 27 470 593.00 | 35 486 674.00 |
CU Autres participations | 2 863 058.00 | | 2 863 058.00 | 2 863 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 8 190 390.00 | 4 982 946.00 | | 8 190 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 099 022.00 | 3 207 444.00 | | 3 099 022.00 |
DL TOTAL (I) | 11 619 901.00 | 8 520 879.00 | | 11 619 901.00 |
DP Provisions pour risques | 340 578.00 | 424 498.00 | | 340 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 340 578.00 | 424 498.00 | | 340 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 592 923.00 | 1 641 152.00 | | 1 592 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 223 226.00 | 1 166 568.00 | | 2 223 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 968 422.00 | 7 895 994.00 | | 7 968 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 253 836.00 | 3 008 595.00 | | 3 253 836.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 217.00 | 7 361.00 | | 70 217.00 |
EA Autres dettes | 401 490.00 | 348 639.00 | | 401 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 510 114.00 | 14 068 307.00 | | 15 510 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 470 593.00 | 23 013 685.00 | | 27 470 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 990 713.00 | | 104 990 713.00 | 104 990 713.00 |
FG Production vendue services | 372 627.00 | | 372 627.00 | 372 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 363 340.00 | | 105 363 340.00 | 105 363 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 142 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 755 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 195 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 595 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 154 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 343 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 670 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 805 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 477 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 287 028.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 676.00 | |
GE Autres charges | | | 11 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 818 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 936 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 205.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 101 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 477.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 790.00 | 419 381.00 | | 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 790.00 | 419 858.00 | | 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 914.00 | 4 938.00 | | 69 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 883.00 | 401 200.00 | | 4 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 797.00 | 406 138.00 | | 74 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 007.00 | 13 721.00 | | -74 007.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 618 206.00 | 526 311.00 | | 618 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 309 846.00 | 1 075 449.00 | | 1 309 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 933 955.00 | 107 911 841.00 | | 105 933 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 834 933.00 | 104 704 397.00 | | 102 834 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 099 022.00 | 3 207 444.00 | | 3 099 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 894 950.00 | | 566 812.00 | 13 894 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 4 363 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 352.00 | 14 234 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 844.00 | 58 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201 408.00 | 9 811 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 526.00 | | | 82 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 579 058.00 | | 434 241.00 | 9 579 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 233 366.00 | | 132 571.00 | 4 233 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 424 498.00 | 51 676.00 | 135 596.00 | 424 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 424 498.00 | 51 676.00 | 135 596.00 | 424 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 762.00 | | 50 762.00 | 50 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 968 422.00 | 7 968 422.00 | | 7 968 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 664 250.00 | 1 664 250.00 | | 1 664 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 619 574.00 | 619 574.00 | | 619 574.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 217.00 | 70 217.00 | | 70 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 490.00 | 401 490.00 | | 401 490.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UP Prêts | 341 298.00 | 600.00 | 340 698.00 | 341 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 159 451.00 | | 1 159 451.00 | 1 159 451.00 |
UX Autres créances clients | 43 275.00 | 43 275.00 | | 43 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 107.00 | 15 107.00 | | 15 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 290.00 | | 9 290.00 | 9 290.00 |
VB T. V. A. | 31 330.00 | 31 330.00 | | 31 330.00 |
VC Groupe et associés | 418 722.00 | 418 722.00 | | 418 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 592 923.00 | 610 170.00 | 982 753.00 | 1 592 923.00 |
VI Groupe et associés | 2 172 464.00 | 2 172 464.00 | | 2 172 464.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 751 853.00 | 751 853.00 | | 751 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 578 918.00 | 1 578 918.00 | | 1 578 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 122.00 | 243 122.00 | | 243 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 851 504.00 | 2 342 036.00 | 1 509 468.00 | 3 851 504.00 |
VW T.V.A. | 218 159.00 | 218 159.00 | | 218 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 510 114.00 | 14 476 599.00 | 1 033 515.00 | 15 510 114.00 |