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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 88.00 | |
AH Fonds commercial | | | 58 600.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 121.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 150 906.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 223 965.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 980.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 706 554.00 | |
BZ Autres créances | | | 155 935.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 1 745.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 750.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 869 963.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 093 928.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 080.00 | 98 080.00 | | 98 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 27 920.00 | 5 327.00 | | 27 920.00 |
DH Report à nouveau | 93 253.00 | 103 768.00 | | 93 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 371.00 | 26 088.00 | | 77 371.00 |
DL TOTAL (I) | 340 624.00 | 277 263.00 | | 340 624.00 |
DP Provisions pour risques | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 893.00 | 218 590.00 | | 123 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 527.00 | 263 181.00 | | 432 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 227.00 | 117 075.00 | | 179 227.00 |
EA Autres dettes | 5 776.00 | 10 584.00 | | 5 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 423.00 | 609 429.00 | | 741 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 928.00 | 886 692.00 | | 1 093 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 700.00 | 201 587.00 | | 10 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 386 492.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 876.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 404 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 425 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 835.00 | |
GE Autres charges | | | 2 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 289 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 4 167.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 4 167.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 690.00 | 1 305.00 | | 4 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 817.00 | | | 817.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 366.00 | 207.00 | | 1 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 873.00 | 1 512.00 | | 6 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 373.00 | 2 655.00 | | -4 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 494.00 | 6 049.00 | | 31 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 407 553.00 | 888 799.00 | | 3 407 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 330 182.00 | 862 711.00 | | 3 330 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 371.00 | 26 088.00 | | 77 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 020.00 | | 98 520.00 | 672 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 245.00 | 8 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 226.00 | 703 313.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80.00 | | | 80.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 60 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 781.00 | 634 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 800.00 | | 2 109.00 | 59 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 779.00 | | 96 357.00 | 598 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 441.00 | | 54.00 | 13 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 678.00 | 59 835.00 | 61 164.00 | 480 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 2 021.00 | 1 200.00 | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 478.00 | 57 813.00 | 59 964.00 | 479 478.00 |