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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 58 600.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 871.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 246 472.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 313 943.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 30 300.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 878 014.00 | |
BZ Autres créances | | | 241 693.00 | |
CF Disponibilités | | | 31 637.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 181 644.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 495 588.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 40 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 080.00 | 98 080.00 | | 111 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 198 215.00 | 105 291.00 | | 198 215.00 |
DH Report à nouveau | 93 253.00 | 93 253.00 | | 93 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 469.00 | 92 923.00 | | 91 469.00 |
DL TOTAL (I) | 558 017.00 | 433 547.00 | | 558 017.00 |
DP Provisions pour risques | 16 373.00 | 14 098.00 | | 16 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 373.00 | 14 098.00 | | 16 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 657.00 | 215 030.00 | | 87 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 547.00 | 533 761.00 | | 511 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 253.00 | 269 149.00 | | 287 253.00 |
EA Autres dettes | 33 070.00 | 11 020.00 | | 33 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 198.00 | 1 028 960.00 | | 921 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 588.00 | 1 476 605.00 | | 1 495 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 198.00 | 986 022.00 | | 921 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 160 149.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 525 986.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 525 986.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 598 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 940 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 478.00 | |
GE Autres charges | | | 8 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 451 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 536.00 | 1 844.00 | | 3 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 017.00 | 3 000.00 | | 2 017.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 098.00 | | | 14 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 651.00 | 4 844.00 | | 19 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 812.00 | 8 059.00 | | 29 812.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 373.00 | 14 098.00 | | 16 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 185.00 | 22 157.00 | | 46 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 535.00 | -17 313.00 | | -26 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 199.00 | 21 131.00 | | 28 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 617 951.00 | 3 903 046.00 | | 4 617 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 526 482.00 | 3 810 123.00 | | 4 526 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 469.00 | 92 923.00 | | 91 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 005.00 | | 203 900.00 | 766 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 699.00 | 909 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 699.00 | 841 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 709.00 | | | 60 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 296.00 | | 203 900.00 | 698 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 483.00 | 112 478.00 | 60 699.00 | 543 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 374.00 | 112 478.00 | 60 699.00 | 541 374.00 |